EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 983.51 690.48 293.03
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 24.42 14.37 10.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.73 21.15 -2.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 169.03 149.87 19.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 69.10 64.55 4.55
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.72 3.33 0.39
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.53 -22.50 33.03
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 25.03 23.12 1.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 10.35
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -33.94 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.53 -0.81 3.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.31 -1.17 -0.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,271.35 952.74 318.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 422.16 -580.13 1,002.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 382.13 -341.69 723.82
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.80 -0.74 -3.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -475.37 378.33 -853.70
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -214.67 -315.66 100.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,381.79 92.84 1,288.95
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.49 -0.71 -0.78
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -23.02 -11.83 -11.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.45 -10.78 -22.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,323.83 69.52 1,254.31
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 4.61 3.89 0.72
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -341.58 -218.39 -123.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.05 4.83 -3.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -6.41 6.37
    รับดอกเบี้ย
    		 1.30 1.17 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -334.65 -214.91 -119.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 54.73 187.09 -132.36
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -216.88 -84.79 -132.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 301.55
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.11 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.79 -2.04 0.26
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -357.74 -248.02 -109.72
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -18.73 -20.63 1.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -601.51 133.17 -734.68
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 387.67 -12.21 399.88
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.44 4.75 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 392.11 -7.46 399.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 145.73 153.19 -7.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 537.83 145.73 392.11
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.09 2.87 0.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 17.03 4.95 12.08
    โอนเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.41 0.00