EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 690.48 144.60 545.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.37 8.73 5.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.15 36.78 -15.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 149.87 144.34 5.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 64.55 78.92 -14.37
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.33 3.36 -0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -22.50 -13.42 -9.08
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 23.12 0.05 23.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 10.35 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.81 -0.03 -0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.17 -5.49 4.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 952.74 397.83 554.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -580.13 -137.16 -442.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -341.69 1,496.61 -1,838.31
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 0.00 -110.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -0.06 -0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 373.48 -1,318.77 1,692.25
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -314.50 -121.54 -192.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 89.16 206.57 -117.41
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.71 -0.88 0.17
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -11.83 -10.75 -1.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.78 -34.89 24.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.84 160.05 -94.21
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 3.89 15.60 -11.70
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -218.39 -97.56 -120.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.83 1.58 3.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.41 -1.61 -4.80
    รับดอกเบี้ย
    		 1.17 6.62 -5.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -214.91 -75.37 -139.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 403.86 0.53 403.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.04 -2.54 0.50
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -248.02 -95.40 -152.62
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.63 -36.77 16.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 133.17 -134.18 267.35
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -15.90 -49.51 33.61
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.75 5.05 -0.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.15 -44.46 33.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 153.19 197.66 -44.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 142.04 153.19 -11.15
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.87 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 4.95 0.00