EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,459.33 989.13 470.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 163.44 107.45 55.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.02 26.01 -8.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.40 131.62 5.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 109.97 56.47 53.51
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.75 2.44 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.30 0.40 -3.70
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 28.04 -22.42 50.46
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.18 -0.29 -2.89
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.67 1.08 1.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.78 -3.17 0.39
    1911350640
    		 1,296.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -389.86 -513.16 123.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 397.70 -326.34 724.04
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -80.91 -56.37 -24.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -1.91 1.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -659.02 112.98 -771.99
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.05 28.33 -29.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,178.08 539.72 638.35
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.93 -1.32 0.39
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -22.73 -8.25 -14.48
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -187.27 -29.81 -157.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 967.15 500.35 466.81
    		0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.99 -4.67 9.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -146.85 -178.22 31.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.85 1.08 3.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -10.20 -2.38 -7.82
    รับดอกเบี้ย
    		 2.77 2.95 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -144.44 -181.24 36.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 39.84 200.00 -160.16
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.79 -2.59 -0.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -653.47 -381.59 -271.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.01 -25.61 8.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -633.43 -409.79 -223.65
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 189.28 -90.69 279.96
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.19 -4.35 3.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 188.09 -95.03 283.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 378.29 473.32 -95.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 566.37 378.29 188.09
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
    		 5.22