EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
989.13 | 619.47 | 369.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
107.45 | 24.45 | 83.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.01 | 6.56 | 19.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.62 | 135.34 | -3.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
56.47 | 33.01 | 23.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.44 | 6.97 | -4.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.40 | 58.17 | -57.77 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-22.42 | -45.97 | 23.55 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | -0.83 | |
(2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
7.48 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -5.34 | 5.05 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.08 | -18.37 | 19.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.17 | -9.01 | 5.83 |
1296193513
|
804.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-513.16 | -901.80 | 388.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-326.34 | -857.50 | 531.16 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-56.37 | 182.80 | -239.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | 0.01 | -1.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
112.98 | 1,192.83 | -1,079.86 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
28.33 | -135.47 | 163.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
539.72 | 285.34 | 254.39 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | -0.51 | -0.81 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-8.25 | -0.84 | -7.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.81 | -23.49 | -6.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
500.35 | 260.50 | 239.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
|
-4.67 | -11.80 | 7.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-178.22 | -145.78 | -32.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 5.60 | -4.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.38 | -5.76 | 3.38 |
รับดอกเบี้ย
|
2.95 | 3.44 | -0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-181.24 | -154.31 | -26.94 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -160.85 | -39.15 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.59 | -1.40 | -1.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-381.59 | -357.73 | -23.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.61 | -7.62 | -17.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-409.79 | -527.61 | 117.82 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-90.69 | -421.41 | 330.72 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.35 | 2.36 | -6.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-95.03 | -419.05 | 324.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
473.32 | 892.37 | -419.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
378.29 | 473.32 | -95.03 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.44 |