EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
440.21 | 561.99 | -121.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
179.83 | 139.06 | 40.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.30 | -0.09 | 2.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
44.43 | 39.69 | 4.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
18.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
41.34 | 0.73 | 40.61 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 49.49 | |
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้า (กลับรายการ)
|
23.68 | 57.43 | -33.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.64 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.83 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.65 | -4.97 | 2.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.27 | 7.75 | 0.52 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 10.74 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
757.99 | 863.46 | -105.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
565.60 | -239.16 | 804.76 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-225.68 | -184.32 | -41.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 275.53 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-69.45 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.18 | 0.04 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-100.97 | -31.27 | -69.70 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
927.67 | 684.27 | 243.40 |
| 0.00 | |||
จ่ายค่าการรับประกันสินค้า
|
-12.21 | -23.94 | 11.73 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.65 | -0.17 | -0.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.21 | -99.76 | -9.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
805.59 | 560.40 | 245.19 |
รับดอกเบี้ย
|
2.06 | 5.43 | -3.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-449.33 | -263.20 | -186.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -0.43 | -0.77 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.55 | 0.14 | 21.41 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
20.00 | 105.00 | -85.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ)
|
0.00 | -76.07 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-406.93 | -229.13 | -177.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.71 | -8.14 | -0.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-179.98 | -318.26 | 138.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.22 | -7.99 | 4.78 |
จ่ายชำระสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.39 | -8.17 | -1.22 |
เงินจ่ายซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.79 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
0.00 | -354.88 | |
ขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
193.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.44 | -697.45 | 685.01 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-79.47 | -115.94 | 36.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
306.76 | -482.12 | 788.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
585.61 | 1,067.73 | -482.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
892.37 | 585.61 | 306.76 |