EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
588.34 | 1,385.55 | -797.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
139.06 | 109.28 | 29.78 |
(กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.20 | 0.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | -14.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
39.69 | -140.08 | 179.77 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากหนี้สูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้
|
0.00 | 28.16 | |
ตัดจ่ายบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
30.98 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | -2.78 | |
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
57.43 | 39.56 | 17.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.72 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.97 | -7.46 | 2.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.75 | 5.35 | 2.41 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.74 | -10.79 | 21.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
871.31 | 1,394.31 | -523.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-360.99 | -201.76 | -159.23 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-283.76 | 728.02 | -1,011.78 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
275.53 | -2.38 | 277.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | 0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
295.34 | -510.26 | 805.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
797.46 | 1,407.94 | -610.49 |
จ่ายค่าการรับประกันสินค้า
|
-23.94 | -25.90 | 1.96 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.76 | -85.15 | -14.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
673.59 | 1,296.89 | -623.31 |
รับดอกเบี้ย
|
5.43 | 7.44 | -2.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-263.20 | -221.25 | -41.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -3.61 | 3.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 1.04 | -0.90 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
105.00 | -25.00 | 130.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและรับคืนทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 63.57 | |
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ)
|
-76.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-229.13 | -177.81 | -51.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.14 | -5.76 | -2.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-318.26 | -629.67 | 311.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.54 | 0.00 | |
จ่ายชำระสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.17 | -7.93 | -0.24 |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-354.88 | -44.24 | -310.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-702.99 | -687.60 | -15.39 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-223.58 | 15.18 | -238.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-482.12 | 446.65 | -928.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,067.73 | 621.08 | 446.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
585.61 | 1,067.73 | -482.12 |
โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 145.47 | |
ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 27.77 |