EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
658.08 | 87.34 | 570.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.06 | 69.15 | 14.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.26 | -9.13 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.14 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 3.23 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.98 | 3.23 | 4.76 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.00 | -10.31 | 24.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 5.15 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -3.03 | |
ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุน
|
5.85 | 14.97 | -9.12 |
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
8.28 | -43.35 | 51.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 0.36 | 1.26 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -2.02 | 1.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
36.58 | 35.20 | 1.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
807.15 | 133.66 | 673.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-377.08 | 141.82 | -518.90 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-159.90 | -678.80 | 518.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.18 | -271.61 | 267.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.17 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
553.20 | 288.81 | 264.39 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
819.01 | -386.13 | 1,205.14 |
จ่ายค่าการรับประกันสินค้า
|
0.00 | -0.63 | |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.20 | -0.32 | -2.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.29 | -7.10 | -17.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
791.53 | -394.18 | 1,185.71 |
รับดอกเบี้ย
|
10.06 | 8.56 | 1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-99.51 | -196.20 | 96.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.64 | -0.59 | -2.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | 17.05 | -16.62 |
สิทธิการเช่าลดลง
|
0.00 | 125.01 | |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | -63.63 | |
เงินลงทุนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -39.47 | |
เงินลงทุนบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -95.38 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 170.08 | |
เงินรับ (จ่าย) ลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
|
25.78 | 5.11 | 20.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.88 | -69.47 | 3.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.98 | -3.01 | -4.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -124.92 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-224.85 | -100.00 | -124.86 |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-243.95 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-476.79 | -227.92 | -248.87 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-81.71 | -89.88 | 8.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
167.15 | -781.45 | 948.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
453.93 | 1,235.38 | -781.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
621.08 | 453.93 | 167.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.12 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 67.49 | |
เป็นเงินลงทุนระยะยาว
|
67.49 | 0.00 |