EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 175.69 476.31 -300.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.45 69.62 51.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.44 -8.16 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.98 6.65 5.33
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -54.16 8.82 -62.98
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 -2.40 -0.18 -2.22
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.88
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.17 39.34 -39.17
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.19 0.84 -0.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.26 -1.27 9.53
    ตราสารทุน - บริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 11.52 13.37 -1.85
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 -1.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.89 96.99 -80.10
    272510903
    		 703.94
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เงินประกัน
    		 57.69 -42.45 100.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -216.56 15.32 -231.88
    ลูกหนี้อื่น
    		 -21.27 22.70 -43.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.71 5.53 -0.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 80.26 -254.49 334.76
    เจ้าหนี้อื่น
    		 23.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -56.51 -55.58 -0.94
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -103.27 106.30 -209.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.50 0.81 13.69
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.06 -206.98 157.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.72 276.43 -271.71
    รับดอกเบี้ย
    		 8.91 8.52 0.39
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -119.55 -30.12 -89.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -1.23 0.84
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 3.81 -3.38
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 15.23 -35.23 50.45
    เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 60.45 -60.45 120.90
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -13.79
    หน่วยงานต่างประเทศ
    		 -1.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -50.29 -112.06 61.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.91 -6.37 -5.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 137.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -262.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -100.00 -400.00 300.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -237.09 -406.37 169.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -282.67 -242.01 -40.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,142.61 1,376.33 -233.72
    ของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 -2.84 8.30 -11.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 857.10 1,142.61 -285.51
    เจ้าหนี้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.69
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04