EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 723.50 339.88 383.62
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 22.84 8.78 14.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.70 12.85 1.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.18 109.80 -9.62
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 55.55 41.81 13.74
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.57 2.51 0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.92 -24.20 16.28
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 27.14 17.64 9.50
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.94 -1.01 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.99 -1.06 0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 936.63 507.01 429.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 72.61 -232.61 305.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 348.52 -632.60 981.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.45 -5.76 -3.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -498.58 797.20 -1,295.78
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 6.45 -192.92 199.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 856.18 240.32 615.86
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.24 -0.42 -0.82
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -20.29 -8.70 -11.59
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.75 -12.97 -3.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 817.90 218.24 599.66
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 3.85 1.64 2.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -273.39 -103.64 -169.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.14 4.81 -3.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -2.89 2.85
    รับดอกเบี้ย
    		 0.97 1.00 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -267.48 -99.08 -168.40
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 54.97 153.67 -98.70
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -177.41 -88.46 -88.95
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 37.48
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.55 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.43 -1.97 0.54
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -357.74 -248.02 -109.72
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.70 -12.86 -1.84
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -516.86 -160.16 -356.70
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 33.57 -41.00 74.56
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.62 4.89 -0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.18 -36.11 74.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 142.04 153.19 -11.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
    		 180.22 117.08 63.14
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.32 2.38 0.95
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 24.12 15.81 8.32
    โอนลูกหนี้เงินให้กู้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.17 0.00