EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 479.25 196.99 282.25
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 20.59 4.64 15.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.19 6.99 3.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.36 67.20 14.16
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 39.14 25.55 13.60
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.65 1.67 -0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -12.01 -21.52 9.51
    (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 19.90 -2.40 22.29
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.00 -0.03 -0.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.69 -0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 638.37 278.40 359.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 192.33 -67.88 260.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 271.07 -265.68 536.75
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.22 0.06 -5.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -574.60 400.64 -975.24
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 96.65 -117.99 214.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 618.59 227.56 391.04
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.07 -0.20 -0.87
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -12.31 8.38 -20.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.32 -8.79 -6.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 589.90 226.95 362.95
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 2.79 0.55 2.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -172.54 -82.31 -90.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.20 0.10 1.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.68
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.69 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.86 -82.65 -85.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -54.10 32.05 -86.16
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.12 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.06 -1.09 0.03
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -238.49 -152.63 -85.86
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.19 -7.00 -3.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -317.96 -128.66 -189.30
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 104.08 15.64 88.44
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.80 5.03 -0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 108.88 20.67 88.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 142.04 153.19 -11.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
    		 250.92 173.86 77.06
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 37.57 0.00
    โอนลูกหนี้เงินให้กู้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.04 0.00