EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 230.88 73.62 157.26
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.82 -0.01 8.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.03 3.36 1.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.23 41.07 -1.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 21.32 11.46 9.85
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.83 -0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -16.01 9.05 -25.06
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 10.93 3.86 7.07
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -1.34 0.96
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 300.58 141.91 158.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.10 37.44 -79.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 111.38 -41.57 152.95
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 0.00 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -337.68 101.55 -439.23
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 132.81 43.66 89.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 158.00 282.81 -124.81
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.44 -0.11 -0.33
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -0.79 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.10 -17.95 13.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.67 264.75 -112.08
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 1.07 0.42 0.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -81.54 -43.99 -37.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.25 -0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 2.26 -1.98
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.13 -41.06 -39.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.10 6.01 -5.92
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.29 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.53 -0.70 0.17
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.03 -3.36 -1.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.75 1.96 -14.71
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 59.79 225.65 -165.86
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.70 -6.55 11.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 64.48 219.10 -154.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 142.04 153.19 -11.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
    		 206.53 372.29 -165.77
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 21.72 0.00
    โอนลูกหนี้เงินให้กู้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.70 0.00