EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
36.97 | 120.23 | -83.26 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.65 | 97.44 | -59.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
171.55 | 86.12 | 85.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
62.52 | 52.38 | 10.14 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
113.16 | 123.37 | -10.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.00 | -9.52 | 5.51 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
|
0.00 | 3.05 | |
กลับรายการ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-24.20 | 0.00 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-24.70 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.08 | 44.71 | -39.63 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
15.74 | 47.87 | -32.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
7.49 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.10 | -1.05 | -1.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.86 | 1.28 | -0.42 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
54.95 | 52.82 | 2.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
450.95 | 618.71 | -167.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-108.57 | 13.62 | -122.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.19 | 2.48 | -2.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,003.16 | -225.19 | 1,228.35 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
188.93 | 2,751.03 | -2,562.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.67 | 1.17 | 16.50 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,101.39 | 2,543.11 | -1,441.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
236.60 | 37.19 | 199.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-10.44 | -10.47 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | -5.18 | -4.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-56.06 | -38.94 | -17.12 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
160.09 | -17.40 | 177.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,712.43 | 3,144.43 | -1,431.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-486.47 | -534.74 | 48.27 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
30.35 | 27.37 | 2.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.19 | -153.82 | 45.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,148.13 | 2,483.24 | -1,335.11 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
61.38 | 254.88 | -193.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-105.70 | -300.00 | 194.30 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.16 | -18.11 | -26.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.91 | -2.84 | -2.07 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.62 | 1.94 | -0.31 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.33 | 0.01 | 2.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
26.11 | 33.09 | -6.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-63.33 | -31.03 | -32.30 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.06 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,098.60 | 7,327.83 | -5,229.23 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,772.20 | -10,551.45 | 7,779.26 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -26.53 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,449.41 | 3,067.77 | -618.36 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,721.48 | -1,817.59 | 96.11 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
990.00 | 1,500.00 | -510.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-12.45 | -11.92 | -0.54 |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,900.00 | 400.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.72 | -17.55 | -4.16 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-93.24 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-150.41 | -153.06 | 2.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-733.43 | -2,582.51 | 1,849.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
351.36 | -130.30 | 481.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
439.00 | 569.30 | -130.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
790.36 | 439.00 | 351.36 |
ต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
1,142.62 | 1,634.36 | -491.75 |
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
|
402.98 | 539.02 | -136.03 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
12.39 | 14.69 | -2.30 |
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากยานพาหนะ
|
5.84 | 3.29 | 2.55 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
324.10 | 496.17 | -172.07 |