EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
120.23 | 361.64 | -241.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
97.44 | 130.73 | -33.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.12 | 53.06 | 33.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
52.38 | 54.49 | -2.11 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
123.37 | 114.05 | 9.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.52 | -18.81 | 9.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
|
3.05 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 1.71 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.71 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
47.87 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับแบบโครงการ
|
0.00 | 1.25 | |
โอนปรับภาษีซื้อไม่ขอคืน
|
0.00 | 11.27 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.05 | -2.38 | 1.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
1.28 | 1.90 | -0.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
52.82 | 0.89 | 51.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
618.71 | 709.81 | -91.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.62 | 272.71 | -259.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.48 | -2.69 | 5.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-225.19 | 572.02 | -797.21 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
2,751.03 | -2,572.01 | 5,323.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-11.93 | 7.82 | -19.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.10 | 2.88 | 10.23 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,543.11 | -1,719.27 | 4,262.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.19 | 75.70 | -38.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-10.47 | -10.44 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.18 | 5.08 | -10.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.94 | -38.48 | -0.46 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.40 | 31.86 | -49.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
3,144.43 | -977.59 | 4,122.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-534.74 | -436.01 | -98.73 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
27.37 | 0.29 | 27.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-153.82 | -149.64 | -4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,483.24 | -1,562.95 | 4,046.19 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
254.88 | -38.63 | 293.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -42.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.88 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -47.06 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.11 | -47.66 | 29.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.84 | -5.33 | 2.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.94 | 3.12 | -1.18 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
33.09 | 2.34 | 30.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-31.03 | -177.08 | 146.05 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,327.83 | 10,906.15 | -3,578.33 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,551.45 | -9,415.83 | -1,135.63 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-26.53 | -48.00 | 21.47 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,067.77 | 1,091.53 | 1,976.24 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,817.59 | -358.62 | -1,458.97 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.92 | 0.00 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,900.00 | -48.00 | -1,852.00 |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
0.00 | -22.13 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.55 | -13.17 | -4.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-153.06 | -290.68 | 137.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,582.51 | 1,801.25 | -4,383.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-130.30 | 61.21 | -191.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
569.30 | 508.09 | 61.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
439.00 | 569.30 | -130.30 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
1,634.36 | 1,019.76 | 614.60 |
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
|
539.02 | 116.84 | 422.18 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
14.69 | 3.87 | 10.82 |
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 7.19 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
3.29 | 17.41 | -14.12 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
496.17 | 439.68 | 56.49 |