EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
361.64 | 612.16 | -250.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.73 | 205.81 | -75.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.06 | 190.88 | -137.82 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
54.49 | 64.10 | -9.61 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.71 | 0.30 | 1.41 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
114.05 | 108.19 | 5.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.81 | -13.66 | -5.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับแบบโครงการ
|
1.25 | 0.00 | |
โอนปรับภาษีซื้อไม่ขอคืน
|
11.27 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.38 | -0.87 | -1.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
1.90 | 1.86 | 0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
0.89 | 1.74 | -0.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
709.81 | 1,170.52 | -460.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
272.71 | 37.95 | 234.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.69 | -12.10 | 9.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
572.02 | 1,800.38 | -1,228.35 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-2,572.01 | -1,751.22 | -820.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
7.82 | -12.29 | 20.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.88 | 4.73 | -1.85 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,719.27 | 67.45 | -1,786.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.70 | -267.31 | 343.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-10.44 | -10.44 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.08 | 4.26 | 0.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.48 | -35.82 | -2.66 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.86 | -309.31 | 341.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-977.59 | 928.65 | -1,906.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-436.01 | -450.65 | 14.64 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.29 | 7.30 | -7.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-149.64 | -168.12 | 18.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,562.95 | 317.18 | -1,880.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.63 | -95.75 | 57.13 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-42.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-47.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.88 | -1.21 | -0.67 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-47.66 | -11.29 | -36.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.33 | -3.05 | -2.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.12 | 1.14 | 1.98 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-177.08 | -110.17 | -66.91 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -0.43 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,906.15 | 9,979.74 | 926.41 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,415.83 | -8,141.55 | -1,274.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-48.00 | -24.48 | -23.52 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,091.53 | 1,038.92 | 52.60 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-358.62 | -1,141.24 | 782.62 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -11.15 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-48.00 | -2,168.00 | 2,120.00 |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
-22.13 | -840.95 | 818.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.17 | -6.76 | -6.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-290.68 | -218.00 | -72.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,801.25 | -33.88 | 1,835.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
61.21 | 173.13 | -111.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
508.09 | 334.95 | 173.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
569.30 | 508.09 | 61.21 |