EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
612.16 | 302.36 | 309.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
205.81 | 82.80 | 123.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
190.88 | 189.31 | 1.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
64.10 | 53.99 | 10.11 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 0.00 | |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
108.19 | 107.16 | 1.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.87 | -4.28 | 3.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
1.86 | 0.05 | 1.81 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
1.74 | 4.75 | -3.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,184.18 | 736.14 | 448.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.29 | -390.70 | 415.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.10 | -8.83 | -3.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,800.38 | 137.59 | 1,662.78 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-1,751.22 | -300.03 | -1,451.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-12.29 | -4.12 | -8.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.73 | -1.16 | 5.89 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
53.79 | -567.25 | 621.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-267.31 | -101.18 | -166.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-10.44 | -10.44 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.26 | 12.55 | -8.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.82 | -18.74 | -17.08 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-309.31 | -117.81 | -191.50 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
928.65 | 51.08 | 877.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-450.65 | -355.80 | -94.85 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.30 | 0.70 | 6.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-168.12 | -196.44 | 28.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
317.18 | -500.46 | 817.64 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-95.75 | -77.38 | -18.38 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.21 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.29 | -13.15 | 1.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.05 | -1.25 | -1.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.14 | 1.13 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 14.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.38 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-110.17 | -76.26 | -33.90 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.43 | 0.41 | -0.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,979.74 | 6,966.45 | 3,013.29 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,141.55 | -6,729.07 | -1,412.49 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-24.48 | -13.79 | -10.69 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,038.92 | 705.60 | 333.32 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,141.24 | -153.05 | -988.19 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,948.00 | -448.00 |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-2,168.00 | -1,980.00 | -188.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.15 | -12.57 | 1.42 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า หุ้นกู้
|
0.00 | -2.86 | |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
-840.95 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.76 | -7.29 | 0.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-218.00 | -726.86 | 508.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.88 | -5.02 | -28.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
173.13 | -581.75 | 754.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
334.95 | 916.70 | -581.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
508.09 | 334.95 | 173.13 |