EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
302.36 | 717.76 | -415.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
82.80 | 217.40 | -134.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
189.31 | 97.54 | 91.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
53.99 | 70.01 | -16.02 |
ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
|
0.00 | 2.50 | |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
107.16 | 93.13 | 14.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
0.00 | -8.70 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.28 | -7.49 | 3.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.05 | 0.19 | -0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
4.75 | 7.81 | -3.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
736.14 | 1,190.15 | -454.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-390.70 | -29.46 | -361.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.83 | -5.13 | -3.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
137.59 | -901.23 | 1,038.83 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-300.03 | 1,410.52 | -1,710.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.69 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-4.12 | -6.18 | 2.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 13.22 | -14.37 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-567.25 | 485.41 | -1,052.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.18 | -576.44 | 475.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-10.44 | -10.47 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.55 | 9.47 | 3.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.74 | -8.79 | -9.95 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-117.81 | -586.22 | 468.42 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
51.08 | 1,089.34 | -1,038.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-355.80 | -321.69 | -34.11 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.70 | 16.75 | -16.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-196.44 | -290.46 | 94.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-500.46 | 493.93 | -994.39 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 17.71 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-77.38 | -55.75 | -21.63 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.15 | -56.80 | 43.65 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.25 | -0.70 | -0.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.13 | 0.49 | 0.64 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.00 | 23.25 | -9.25 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.38 | 11.79 | -11.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-76.26 | -60.01 | -16.25 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.41 | -7.28 | 7.70 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,966.45 | 10,297.00 | -3,330.55 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,729.07 | -9,156.86 | 2,427.79 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13.79 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
705.60 | 0.00 | |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-153.05 | 0.00 | |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,948.00 | 0.00 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,980.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-12.57 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า-หุ้นกู้
|
-2.86 | 0.00 | |
รับเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
0.00 | 925.24 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.29 | -7.17 | -0.13 |
รับ(จ่าย)เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -34.16 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-726.86 | -2,035.29 | 1,308.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.02 | -18.52 | 13.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-581.75 | 415.40 | -997.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
916.70 | 501.30 | 415.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
334.95 | 916.70 | -581.75 |