EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
717.76 | 1,260.06 | -542.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
217.40 | 320.62 | -103.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.54 | 4.32 | 93.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
70.01 | 81.18 | -11.17 |
ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
|
2.50 | 0.00 | |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
93.13 | 83.83 | 9.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -2.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -3.62 | |
รายได้อื่น
|
-8.70 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -1.50 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-7.49 | 0.14 | -7.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.19 | 1.87 | -1.68 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
7.81 | 6.34 | 1.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,190.15 | 1,751.24 | -561.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.46 | 78.36 | -107.82 |
ลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.13 | -2.83 | -2.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-901.23 | -2,092.75 | 1,191.52 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
1,410.52 | 182.32 | 1,228.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.69 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-6.18 | -6.07 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.22 | 8.50 | 4.72 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
485.41 | -1,832.48 | 2,317.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-576.44 | -504.48 | -71.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-10.47 | -10.44 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.47 | 3.35 | 6.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.79 | -7.07 | -1.73 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-586.22 | -518.63 | -67.60 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,089.34 | -599.86 | 1,689.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-321.69 | -242.85 | -78.84 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.75 | 13.09 | 3.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-290.46 | -365.17 | 74.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
493.93 | -1,194.79 | 1,688.72 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
0.00 | 44.10 | |
เงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -22.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
17.71 | 23.62 | -5.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-55.75 | -35.00 | -20.75 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | -50.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 2.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.16 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-56.80 | -44.69 | -12.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.70 | -0.67 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | 1.18 | -0.70 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.25 | 1.39 | 21.86 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
11.79 | 0.27 | 11.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-60.01 | -89.94 | 29.92 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.28 | -7.29 | 0.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,297.00 | 20,272.11 | -9,975.11 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,156.86 | -19,425.56 | 10,268.70 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 2,218.00 | |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -669.17 | |
รับเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
925.24 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.17 | -8.85 | 1.68 |
รับ(จ่าย)เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-34.16 | 0.00 | |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -104.43 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,035.29 | -876.51 | -1,158.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.52 | 1,398.31 | -1,416.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
415.40 | 113.59 | 301.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
501.30 | 387.72 | 113.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
916.70 | 501.30 | 415.40 |