EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,580.68 | 1,742.63 | -161.95 |
พนักงาน
|
81.18 | 33.50 | 47.68 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
83.83 | 71.84 | 11.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.32 | 2.74 | 1.57 |
เงินปันผลรับ
|
-2.00 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
-3.62 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.50 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.14 | -11.85 | 11.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
1.87 | 0.20 | 1.67 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
6.34 | 0.08 | 6.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,751.24 | 1,839.40 | -88.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.36 | 42.37 | 35.98 |
ลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.83 | -0.07 | -2.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,092.75 | -2,291.72 | 198.97 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
182.32 | 2,154.13 | -1,971.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-6.07 | -2.49 | -3.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.50 | 2.95 | 5.55 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,832.48 | -94.83 | -1,737.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-504.48 | 499.14 | -1,003.62 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-10.44 | -3.50 | -6.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | 5.18 | -1.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.07 | -11.59 | 4.52 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-518.63 | 489.23 | -1,007.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-599.86 | 2,233.80 | -2,833.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-242.85 | -225.28 | -17.57 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.09 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-365.17 | -332.66 | -32.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,194.79 | 1,675.86 | -2,870.65 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | -92.46 | 82.46 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
44.10 | 167.90 | -123.80 |
เงินลงทุนอื่น
|
-22.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
23.62 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.00 | 52.00 | -87.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-50.00 | -24.75 | -25.25 |
รับเงินปันผล
|
2.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.16 | -32.90 | 32.74 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.69 | -15.33 | -29.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.67 | -3.95 | 3.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.18 | 2.99 | -1.81 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.39 | 36.17 | -34.78 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.27 | 22.61 | -22.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-89.94 | 93.36 | -183.30 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.29 | -9.29 | 2.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20,272.11 | 5,180.00 | 15,092.11 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19,425.56 | -6,615.52 | -12,810.04 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 244.23 | -194.23 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-59.17 | -269.72 | 210.55 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
2,168.00 | 980.00 | 1,188.00 |
คืนเงินหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-610.00 | -390.00 | -220.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.85 | -8.39 | -0.46 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-104.43 | -37.68 | -66.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-876.51 | -811.61 | -64.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,398.31 | -1,737.97 | 3,136.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
113.59 | 31.26 | 82.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
387.72 | 356.46 | 31.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
501.30 | 387.72 | 113.59 |
2.9802322387695E-7
|