EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,742.63 | 1,359.11 | 383.51 |
หนี้สูญและ(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.26 | -0.51 | 0.77 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
71.84 | 64.89 | 6.95 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-11.85 | -4.32 | -7.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.20 | 0.81 | -0.61 |
พนักงาน
|
33.50 | 30.90 | 2.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.74 | 2.73 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
0.08 | 0.26 | -0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,839.40 | 1,453.89 | 385.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
42.37 | -214.30 | 256.68 |
ลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | -0.72 | 0.66 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
2,154.13 | -5,052.09 | 7,206.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,291.72 | 2,938.35 | -5,230.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-2.49 | -34.67 | 32.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.95 | 17.20 | -14.25 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-94.83 | -2,346.24 | 2,251.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
499.14 | 504.50 | -5.36 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-3.50 | 92.91 | -96.41 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.59 | -10.07 | -1.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.18 | 6.98 | -1.80 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
489.23 | 594.31 | -105.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2,233.80 | -298.04 | 2,531.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-225.28 | -198.07 | -27.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-332.66 | -310.41 | -22.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,675.86 | -787.94 | 2,463.80 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-92.46 | -336.56 | 244.09 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
167.90 | 257.29 | -89.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
52.00 | -86.00 | 138.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
-24.75 | -0.25 | -24.50 |
สิทธิการเช่า
|
-18.92 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.90 | -6.23 | -26.67 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.33 | -5.03 | -10.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.95 | -1.85 | -2.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.99 | 1.18 | 1.81 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.17 | 18.96 | 17.21 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
22.61 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
93.36 | -196.73 | 290.09 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-9.29 | 7.24 | -16.52 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,180.00 | 8,568.54 | -3,388.54 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,615.52 | -7,077.74 | 462.23 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
244.23 | 368.37 | -124.14 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-269.72 | -446.49 | 176.78 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
980.00 | 1,000.00 | -20.00 |
คืนเงินหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-390.00 | -600.00 | 210.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.39 | -9.69 | 1.30 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-37.68 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-811.61 | -1,106.75 | 295.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,737.97 | 749.92 | -2,487.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
31.26 | -234.75 | 266.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
356.46 | 591.21 | -234.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
387.72 | 356.46 | 31.26 |