EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,359.11 | 2,736.87 | -1,377.75 |
หนี้สูญและ(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.51 | 13.65 | -14.16 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
64.89 | 51.20 | 13.70 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.32 | -2.39 | -1.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.81 | 0.26 | 0.54 |
พนักงาน
|
30.90 | 35.05 | -4.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.73 | 5.73 | -3.00 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
0.26 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,453.89 | 2,835.68 | -1,381.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-214.30 | -92.43 | -121.88 |
ลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.72 | ||
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-5,052.09 | 4,286.41 | -9,338.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,938.35 | -2,992.47 | 5,930.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-34.67 | 0.43 | -35.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.20 | 32.45 | -15.25 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,346.24 | 1,234.39 | -3,580.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
504.50 | -1,115.33 | 1,619.83 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
92.91 | 202.80 | -109.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.07 | -9.44 | -0.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.98 | 0.13 | 6.85 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
594.31 | -921.83 | 1,516.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-298.04 | 3,148.24 | -3,446.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-198.07 | -143.10 | -54.98 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
18.58 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-310.41 | -795.17 | 484.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-787.94 | 2,209.98 | -2,997.92 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-336.56 | -167.49 | -169.07 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
257.29 | 137.23 | 120.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-86.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
-0.25 | ||
จ่ายเงินซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-38.23 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.23 | -5.59 | -0.64 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.03 | -6.52 | 1.49 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.85 | -5.07 | 3.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.18 | 2.45 | -1.27 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.96 | 2.20 | 16.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-196.73 | -211.65 | 14.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
43.95 | ||
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
7.24 | -22.74 | 29.98 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,568.54 | 5,955.28 | 2,613.26 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,077.74 | -6,238.21 | -839.54 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
368.37 | 673.92 | -305.55 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-446.49 | -1,947.80 | 1,501.31 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,000.00 | 750.00 | 250.00 |
คืนเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.69 | -7.73 | -1.97 |
เพิ่มทุน
|
2.50 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,106.75 | -1,328.08 | 221.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
749.92 | -2,165.35 | 2,915.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-234.75 | -167.03 | -67.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
591.21 | 758.24 | -167.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
356.46 | 591.21 | -234.75 |