EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,736.87 | 3,120.71 | -383.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.65 | 2.80 | 10.85 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิการเช่า
|
51.20 | 44.77 | 6.43 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.69 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.39 | -9.77 | 7.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.26 | 3.20 | -2.94 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
35.05 | 22.13 | 12.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.73 | 11.25 | -5.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,835.68 | 3,213.12 | -377.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-92.43 | 82.86 | -175.29 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
4,286.41 | 1,013.40 | 3,273.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,992.47 | -633.59 | -2,358.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.88 | -61.61 | 94.49 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,234.39 | 401.07 | 833.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-912.53 | -29.18 | -883.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 7.30 | -7.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.44 | -0.54 | -8.89 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-921.83 | -22.43 | -899.41 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
3,148.24 | 3,591.76 | -443.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-143.10 | -281.03 | 137.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-795.17 | -660.44 | -134.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,209.98 | 2,650.29 | -440.32 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-167.49 | -604.76 | 437.26 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
137.23 | 670.87 | -533.64 |
สิทธิการเช่า
|
-168.86 | -36.45 | -132.41 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.59 | -259.43 | 253.83 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.52 | -22.44 | 15.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.07 | -5.53 | 0.46 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.45 | 0.73 | 1.72 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.20 | 21.26 | -19.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-211.65 | -255.74 | 44.09 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-22.74 | 5.30 | -28.04 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,955.28 | 5,650.50 | 304.78 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,238.21 | -7,008.38 | 770.18 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
673.92 | 3,856.03 | -3,182.11 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
750.00 | 850.00 | -100.00 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,947.80 | -4,788.14 | 2,840.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.73 | -9.06 | 1.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,328.08 | -1,239.92 | -88.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,165.35 | -2,683.67 | 518.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-167.03 | -289.11 | 122.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
758.24 | 1,047.35 | -289.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
591.21 | 758.24 | -167.03 |