EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,120.71 | 2,555.40 | 565.32 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
22.13 | 21.00 | 1.13 |
ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
|
10.00 | 1.76 | 8.24 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.80 | ||
ลงทุนและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
44.77 | 38.96 | 5.80 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-9.77 | -45.61 | 35.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
3.20 | 0.57 | 2.64 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
6.19 | ||
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.83 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.25 | 20.73 | -9.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,213.12 | 2,592.81 | 620.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
82.86 | -104.32 | 187.18 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
1,013.40 | -335.08 | 1,348.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-633.59 | -1,525.69 | 892.11 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | -103.69 | 103.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.61 | -38.39 | -23.21 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
401.07 | -2,107.17 | 2,508.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.18 | 263.34 | -292.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.30 | 3.50 | 3.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.54 | -6.30 | 5.75 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.43 | 260.54 | -282.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
3,591.76 | 746.18 | 2,845.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-281.03 | -298.32 | 17.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-660.44 | -513.60 | -146.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,650.29 | -65.74 | 2,716.03 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-604.76 | -66.11 | -538.64 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
670.87 | ||
เงินมัดจำและสิทธิการเช่า
|
-36.45 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-20.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-259.43 | -132.03 | -127.39 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-22.44 | -7.37 | -15.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.53 | -17.66 | 12.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.73 | 0.27 | 0.46 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.26 | 104.51 | -83.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-255.74 | -118.40 | -137.34 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
5.30 | 10.25 | -4.95 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,650.50 | 6,509.37 | -858.87 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,008.38 | -6,476.08 | -532.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,856.03 | 5,880.69 | -2,024.66 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
850.00 | ||
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,788.14 | -4,639.24 | -148.90 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.06 | -6.10 | -2.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,239.92 | -1,238.97 | -0.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,683.67 | 39.92 | -2,723.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-289.11 | -144.22 | -144.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,047.35 | 1,191.57 | -144.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
758.24 | 1,047.35 | -289.11 |