EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,555.40 | 2,953.86 | -398.47 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
21.00 | 20.31 | 0.70 |
ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
|
1.76 | 2.95 | -1.20 |
ลงทุนและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
38.96 | 36.66 | 2.31 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-45.61 | 30.22 | -75.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.57 | 0.74 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.73 | 11.60 | 9.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,592.81 | 3,056.34 | -463.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-104.32 | 99.51 | -203.83 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-335.08 | -2,965.06 | 2,629.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,525.69 | -826.21 | -699.49 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-103.69 | 482.54 | -586.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.39 | -2.15 | -36.25 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,107.17 | -3,210.13 | 1,102.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
263.34 | 2.92 | 260.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.50 | 2.12 | 1.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.30 | -6.56 | 0.26 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
260.54 | -1.52 | 262.06 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
746.18 | -155.30 | 901.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-298.32 | -214.38 | -83.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-513.60 | -870.23 | 356.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.74 | -1,238.01 | 1,172.27 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-66.11 | -45.07 | -21.04 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-132.03 | -64.60 | -67.43 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.37 | -16.61 | 9.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.66 | -7.53 | -10.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.27 | 0.93 | -0.67 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
104.51 | 75.86 | 28.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-118.40 | -11.94 | -106.45 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
10.25 | -20.31 | 30.55 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,509.37 | 6,687.32 | -177.95 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,476.08 | -3,546.17 | -2,929.91 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,880.69 | 4,817.28 | 1,063.41 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,639.24 | -5,494.06 | 854.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.10 | -5.41 | -0.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,238.97 | -1,164.77 | -74.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.92 | 1,273.89 | -1,233.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-144.22 | 23.94 | -168.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,191.57 | 1,167.63 | 23.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,047.35 | 1,191.57 | -144.22 |