EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,953.86 | 2,917.34 | 36.53 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
20.31 | 12.17 | 8.14 |
ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
|
2.95 | ||
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดำเนินงานและสินทรัพย์ลงทุน
|
36.66 | 34.76 | 1.90 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
30.22 | -3.46 | 33.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.74 | 0.06 | 0.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.60 | 10.13 | 1.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,056.34 | 2,852.14 | 204.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
99.51 | -24.21 | 123.72 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.24 | 0.47 | 0.77 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-2,965.06 | -1,523.07 | -1,441.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-826.21 | -1,852.14 | 1,025.93 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
482.54 | -96.94 | 579.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | -18.07 | 15.93 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,210.13 | -3,513.97 | 303.84 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.92 | 701.74 | -698.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.12 | 0.25 | 1.88 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.56 | ||
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.52 | 701.99 | -703.51 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-155.30 | 40.16 | -195.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-214.38 | -152.73 | -61.66 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.91 | 0.76 | 1.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-870.23 | -577.57 | -292.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,238.01 | -689.37 | -548.63 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-45.07 | -20.00 | -25.07 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
45.07 | 20.00 | 25.07 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-64.60 | -0.97 | -63.63 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.14 | -15.36 | -8.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.93 | 2.06 | -1.12 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
75.86 | 6.60 | 69.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-11.94 | 319.92 | -331.86 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-20.31 | 19.29 | -39.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,687.32 | 4,294.26 | 2,393.06 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,546.17 | -3,585.00 | 38.83 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,817.28 | 4,692.35 | 124.93 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,494.06 | -3,194.05 | -2,300.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.41 | -3.82 | -1.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,164.77 | -980.90 | -183.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,273.89 | 1,242.13 | 31.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.94 | 872.67 | -848.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,167.63 | 294.96 | 872.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,191.57 | 1,167.63 | 23.94 |