EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,917.34 | 2,747.53 | 169.81 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
12.17 | 11.33 | 0.83 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดำเนินงานและสินทรัพย์ลงทุน
|
34.76 | 32.92 | 1.84 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-2.44 | -0.72 | -1.71 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.46 | -7.78 | 4.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย
|
0.06 | 2.40 | -2.34 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-67.89 | -72.88 | 4.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.13 | 2.77 | 7.36 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
-48.52 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,852.14 | 2,733.92 | 118.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.21 | 111.92 | -136.14 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.47 | -0.53 | 0.99 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-1,523.07 | -1,708.71 | 185.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,852.14 | 1,836.77 | -3,688.91 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-96.94 | 1.67 | -98.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.07 | -5.81 | -12.26 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,513.97 | 235.32 | -3,749.29 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
701.74 | -820.44 | 1,522.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.76 | -0.51 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
701.99 | -819.69 | 1,521.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
40.16 | 2,149.55 | -2,109.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-152.73 | -68.48 | -84.25 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.76 | 13.93 | -13.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-577.57 | -818.30 | 240.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-689.37 | 1,276.70 | -1,966.08 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
20.00 | ||
รับเงินจากการขายเงินลงทุน
|
180.00 | ||
รับเงินปันผล
|
147.60 | 2.28 | 145.32 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.97 | -36.69 | 35.72 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.36 | -63.93 | 48.56 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.06 | 0.11 | 1.94 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.60 | 21.73 | -15.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
319.92 | -76.50 | 396.41 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
19.29 | -101.61 | 120.90 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,294.26 | 1,903.00 | 2,391.26 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,585.00 | -2,303.00 | -1,282.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,692.35 | 1,700.90 | 2,991.45 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,194.05 | -2,351.35 | -842.70 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.82 | -4.75 | 0.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-980.90 | -870.66 | -110.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,242.13 | -2,027.47 | 3,269.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
872.67 | -827.26 | 1,699.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
294.96 | 1,122.22 | -827.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,167.63 | 294.96 | 872.67 |