EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,747.53 | 2,358.74 | 388.78 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
11.33 | 10.63 | 0.70 |
ที่อยู่อาศัยหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม
|
18.30 | ||
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
32.92 | 32.05 | 0.87 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-0.72 | -1.27 | 0.54 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-7.78 | -29.88 | 22.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย
|
2.40 | 1.66 | 0.74 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-72.88 | -29.12 | -43.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.77 | 4.23 | -1.47 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,733.92 | 2,322.87 | 411.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.63 | -75.41 | 118.04 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.53 | 0.12 | -0.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,836.77 | -819.87 | 2,656.64 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-1,708.71 | -1,489.80 | -218.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
70.25 | 89.04 | -18.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | 2.16 | -3.11 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
1.67 | -376.65 | 378.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.81 | 29.55 | -35.36 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
235.32 | -2,314.02 | 2,549.34 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-821.29 | 524.45 | -1,345.73 |
เจ้าหนี้คืนห้องชุด
|
-2.69 | 2.41 | -5.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.53 | 43.60 | -40.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -7.96 | 8.72 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-819.69 | 562.50 | -1,382.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2,149.55 | 571.35 | 1,578.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.48 | -81.01 | 12.53 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.93 | 5.68 | 8.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-818.30 | -623.98 | -194.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,276.70 | -127.95 | 1,404.65 |
รับเงินปันผล
|
2.28 | 6.84 | -4.56 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-63.93 | -29.46 | -34.47 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.69 | -0.77 | -35.93 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 0.32 | -0.21 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.73 | 320.72 | -298.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-76.50 | 297.65 | -374.15 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-101.61 | 105.45 | -207.06 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,903.00 | 2,579.00 | -676.00 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,303.00 | -2,083.00 | -220.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,700.90 | 3,522.79 | -1,821.89 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,351.35 | -3,392.14 | 1,040.79 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.75 | -4.32 | -0.43 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-870.66 | -767.42 | -103.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,027.47 | -39.64 | -1,987.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-827.26 | 130.07 | -957.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,122.22 | 992.15 | 130.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
294.96 | 1,122.22 | -827.26 |