EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,358.74 | 2,090.62 | 268.13 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
10.63 | 30.00 | -19.37 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
32.05 | 34.16 | -2.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตีราคาเงินลงทุน
|
-0.09 | -5.49 | 5.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
0.30 | -3.20 | 3.50 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-1.27 | -19.01 | 17.74 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-24.38 | 24.38 | -48.76 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-29.88 | -24.94 | -4.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย
|
1.66 | 0.57 | 1.09 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-29.12 | -3.84 | -25.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.23 | 11.11 | -6.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,322.87 | 2,136.35 | 186.53 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
326.84 | -318.35 | 645.19 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-0.87 | -0.11 | -0.77 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | -0.25 | 0.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-819.87 | -297.02 | -522.84 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-1,489.80 | 1,200.10 | -2,689.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
89.04 | -165.77 | 254.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.38 | -26.24 | -46.14 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-376.65 | -113.34 | -263.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.55 | -16.43 | 45.98 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,314.02 | 262.60 | -2,576.62 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
158.57 | 28.34 | 130.23 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายคืนห้องชุด
|
2.41 | 0.12 | 2.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
409.49 | -334.52 | 744.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.96 | 2.78 | -10.74 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
562.50 | -303.28 | 865.79 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
571.35 | 2,095.66 | -1,524.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-81.01 | -90.74 | 9.73 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.68 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-623.98 | -579.54 | -44.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.95 | 1,425.38 | -1,553.33 |
รับเงินปันผล
|
6.84 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.46 | -14.52 | -14.94 |
ซื้อสินทรัพย์เช่า
|
-0.77 | -3.33 | 2.56 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | 0.28 | 0.04 |
ขายสินทรัพย์เช่า
|
320.72 | 89.29 | 231.42 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
|
297.65 | 1,077.73 | -780.08 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
105.45 | 5.91 | 99.54 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,579.00 | 1,264.00 | 1,315.00 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,083.00 | -2,330.00 | 247.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,522.79 | 2,851.20 | 671.59 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,392.14 | -3,363.59 | -28.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.32 | -4.92 | 0.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-767.42 | -630.06 | -137.36 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.64 | -2,151.70 | 2,112.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
130.07 | 351.41 | -221.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
992.15 | 640.75 | 351.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,122.22 | 992.15 | 130.07 |