EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,947.41 | 1,699.72 | 247.68 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
34.16 | 36.86 | -2.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตีราคาเงินลงทุน
|
-5.49 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-3.20 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
24.38 | ||
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
1.27 | 19.70 | -18.43 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-19.01 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-24.94 | -9.56 | -15.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย
|
0.57 | 0.06 | 0.51 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.84 | 6.64 | -10.48 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.72 | 3.41 | -2.69 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.11 | 10.12 | 0.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,963.14 | 1,766.96 | 196.18 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-318.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
0.36 | -0.41 | 0.77 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่เรียกเก็บ
|
185.95 | -117.95 | 303.91 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.25 | -1.04 | 0.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-632.61 | -985.14 | 352.53 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
1,085.45 | 833.39 | 252.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-165.77 | -62.96 | -102.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.24 | -9.11 | -17.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.43 | -1.94 | -14.49 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
112.11 | -345.16 | 457.27 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
28.34 | 136.24 | -107.90 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายคืนห้องชุด
|
0.12 | 0.77 | -0.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.82 | -12.43 | -28.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.78 | 0.51 | 32.27 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.41 | 125.09 | -104.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2,095.66 | 1,546.90 | 548.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-90.74 | -114.00 | 23.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-579.54 | -496.77 | -82.77 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,425.38 | 936.13 | 489.25 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-300.00 | -1,050.00 | 750.00 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
1,350.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-44.00 | -66.00 | 22.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.52 | -11.39 | -3.13 |
ซื้อสินทรัพย์เช่า
|
-3.33 | -0.75 | -2.58 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.28 | 2.00 | -1.72 |
ขายสินทรัพย์เช่า
|
89.29 | 27.08 | 62.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
|
1,077.73 | -1,087.07 | 2,164.79 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
5.91 | 23.19 | -17.28 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,264.00 | 2,207.99 | -943.99 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,330.00 | -1,327.99 | -1,002.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,851.20 | 2,476.82 | 374.38 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,363.59 | -2,489.43 | -874.16 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.92 | -5.77 | 0.85 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-1.20 | -16.69 | 15.49 |
ขายคืนหุ้นสามัญ
|
17.89 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน
|
39.06 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-630.06 | -531.27 | -98.79 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,151.70 | 336.86 | -2,488.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
351.41 | 185.92 | 165.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
640.75 | 454.82 | 185.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
992.15 | 640.75 | 351.41 |