EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษี
|
1,699.72 | 1,389.37 | 310.35 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
36.86 | 34.24 | 2.62 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
19.70 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-9.56 | -1.32 | -8.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย
|
0.06 | ||
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
6.64 | 4.53 | 2.12 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.41 | 3.33 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.12 | 3.55 | 6.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,766.96 | 1,684.05 | 82.91 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-0.41 | -2.37 | 1.96 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่เรียกเก็บ
|
-117.95 | -40.37 | -77.59 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.04 | 3.70 | -4.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-985.14 | -303.46 | -681.68 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
833.39 | -1,007.02 | 1,840.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-62.96 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.11 | -41.00 | 31.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | 0.93 | -2.87 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-345.16 | -1,389.58 | 1,044.42 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
136.24 | 203.44 | -67.20 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายคืนห้องชุด
|
0.77 | 0.39 | 0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.43 | -42.81 | 30.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 3.40 | -2.89 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
125.09 | 164.41 | -39.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,546.90 | 458.87 | 1,088.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-114.00 | -115.48 | 1.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-496.77 | -375.11 | -121.66 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
936.13 | -31.71 | 967.85 |
เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-1,050.00 | ||
ที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
12.00 | 188.00 | -176.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-66.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.39 | -12.66 | 1.26 |
ซื้อสินทรัพย์เช่า
|
-0.75 | -3.94 | 3.19 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.00 | 1.09 | 0.91 |
ขายสินทรัพย์เช่า
|
27.08 | 5.07 | 22.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
|
-1,087.07 | 189.56 | -1,276.63 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
23.19 | -9.93 | 33.12 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,207.99 | 2,790.00 | -582.01 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,327.99 | -2,730.00 | 1,402.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,476.82 | 2,339.20 | 137.62 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,489.43 | -1,950.00 | -539.43 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.77 | -4.40 | -1.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-531.27 | -413.24 | -118.03 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-16.69 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
336.86 | 21.62 | 315.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
185.92 | 179.47 | 6.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
454.82 | 275.35 | 179.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
640.75 | 454.82 | 185.92 |