EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,966.67 | 6,148.86 | -2,182.18 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
8,822.57 | 10,550.43 | -1,727.86 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของโครงการ
|
97.62 | 128.43 | -30.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,022.16 | 2,035.31 | -13.15 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,200.79 | -3,362.10 | 161.31 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.82 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
30.00 | 6.60 | 23.40 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-118.66 | -1,972.81 | 1,854.16 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-713.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
655.76 | 232.85 | 422.91 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-426.71 | -263.15 | -163.56 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.13 | 11.12 | -11.00 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
42.68 | 52.70 | -10.01 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
22.54 | 28.38 | -5.85 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
41.97 | 59.60 | -17.64 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
1.26 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
60.43 | 68.55 | -8.12 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-135.72 | -54.54 | -81.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-98.10 | -108.85 | 10.75 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,075.12 | 2,063.39 | 11.73 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,145.66 | 15,617.94 | -2,472.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.78 | -42.72 | -18.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,506.79 | -18,379.15 | 11,872.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
400.97 | -152.55 | 553.52 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -2.99 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.16 | -0.27 | 4.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-475.18 | -294.37 | -180.80 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
36.70 | 35.04 | 1.66 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-205.88 | -209.58 | 3.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
335.62 | 531.30 | -195.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-65.70 | -56.90 | -8.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.66 | -286.09 | 256.43 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,564.13 | -3,240.34 | 9,804.47 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
458.99 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-679.89 | -917.81 | 237.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,343.23 | -4,158.15 | 10,501.38 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.74 | -1.20 | 0.46 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
95.83 | -5.90 | 101.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 16.79 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -181.88 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทอื่น
|
15.85 | 8.34 | 7.52 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2,568.97 | 2,606.65 | -37.68 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
98.10 | 108.85 | -10.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.81 | 5.81 | -2.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
670.00 | 5,003.66 | -4,333.66 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8,104.81 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.36 | -27.48 | 12.13 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-798.59 | -2,696.42 | 1,897.83 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3,768.30 | -3,187.14 | -581.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
122.52 | 51.39 | 71.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
7,096.91 | 1,701.46 | 5,395.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-870.49 | 7,178.23 | -8,048.73 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,039.64 | 9,064.00 | -5,024.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,006.22 | -728.43 | -3,277.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,457.90 | 11,470.41 | 987.49 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-15,450.00 | -16,150.00 | 700.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,556.28 | -1,510.47 | -45.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,786.74 | -1,906.20 | 119.46 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,584.88 | -5,376.66 | 1,791.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,757.07 | 2,040.87 | -12,797.94 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-194.24 | 6.37 | -200.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,488.82 | -409.45 | 2,898.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,927.35 | 4,336.79 | -409.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
6,416.17 | 3,927.35 | 2,488.82 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-337.95 | 264.23 | -602.17 |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
43.71 | 0.00 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
|
2,461.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
765.88 | 715.60 | 50.27 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
88.25 | 54.67 | 33.58 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-162.41 | -467.99 | 305.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
1,096.98 | 10.74 | 1,086.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.15 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.88 | 1,406.01 | -1,403.13 |