EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,148.86 8,286.22 -2,137.37
    สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 10,550.43 11,937.09 -1,386.66
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของโครงการ
    		 128.43 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,035.31 1,877.50 157.81
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 -0.59 0.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3,362.10 -3,299.80 -62.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.31 3.89 2.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 10.00 -9.72
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.82 0.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,972.81 -2,500.55 527.74
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 232.85 246.19 -13.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -263.15 76.36 -339.51
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 11.12 0.14 10.98
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
    		 52.70 58.65 -5.95
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 28.38 28.81 -0.43
    ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
    		 59.60 57.32 2.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 68.55 43.63 24.92
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -54.54 -49.82 -4.72
    รายได้เงินปันผล
    		 -108.85 -239.41 130.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,063.39 1,529.21 534.18
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15,617.94 18,064.89 -2,446.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.72 -225.69 182.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18,379.15 -19,099.61 720.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 220.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -152.55 -118.84 -33.71
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -2.99 -5.36 2.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -3.22 2.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -294.37 -361.53 67.15
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 35.04 5.29 29.76
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -209.58 -239.86 30.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 531.30 -279.08 810.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -56.90 -41.75 -15.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -286.09 -5.50 -280.59
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,240.34 -2,090.25 -1,150.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -917.81 -1,565.67 647.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,158.15 -3,655.92 -502.23
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.20 -0.65 -0.55
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.90 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง
    		 0.00 110.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.79 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -1,952.45
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -181.88 -16.89 -164.99
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทอื่น
    		 8.34 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 2,606.65 2,143.51 463.14
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 108.85 239.41 -130.55
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.81 7.60 -1.79
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 5,003.66 9,386.34 -4,382.68
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -27.48 -29.71 2.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,696.42 -426.05 -2,270.37
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3,187.14 -2,284.20 -902.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 51.39 46.39 5.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,701.46 7,223.28 -5,521.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7,178.23 317.81 6,860.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 11,470.41 15,764.59 -4,294.18
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -16,150.00 -8,400.00 -7,750.00
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9,064.00 8,814.89 249.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -728.43 -10,415.31 9,686.88
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,510.47 -1,937.37 426.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,906.20 -1,466.47 -439.73
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 -0.01 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5,376.66 -6,572.05 1,195.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,040.87 -3,893.92 5,934.79
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 6.37 -136.01 142.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -409.45 -462.57 53.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4,336.79 4,799.36 -462.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 3,927.35 4,336.79 -409.45
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 264.23 91.48 172.75
    การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
    		 0.00 14.86
    การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
    		 0.00 48.43
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 715.60 505.46 210.14
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 54.67 5.22 49.44
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -467.99 -288.24 -179.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 10.74 3,352.60 -3,341.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.15 -9.14 9.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1,406.01 385.24 1,020.77