EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,286.22 | 9,830.04 | -1,543.81 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
11,937.09 | 18,939.25 | -7,002.16 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.00 | 9.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,877.50 | 1,666.71 | 210.79 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -201.20 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.59 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,299.80 | -2,911.03 | -388.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.89 | -18.14 | 22.03 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2,500.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
246.19 | -157.59 | 403.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
76.36 | -105.35 | 181.71 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.14 | 2.49 | -2.35 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | -14.16 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
58.65 | 116.92 | -58.27 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
28.81 | 44.78 | -15.96 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
57.32 | 86.49 | -29.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
43.63 | 44.31 | -0.69 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.13 | -0.10 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-49.82 | -33.93 | -15.89 |
รายได้เงินปันผล
|
-239.41 | -128.90 | -110.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,529.21 | 1,039.78 | 489.43 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,064.89 | 28,209.61 | -10,144.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-225.69 | -88.75 | -136.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19,099.61 | -19,140.20 | 40.59 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
220.00 | -190.00 | 410.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-118.84 | 521.67 | -640.51 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-5.36 | -113.66 | 108.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | 114.28 | -117.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-361.53 | 839.87 | -1,201.39 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
5.29 | 16.86 | -11.57 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-239.86 | -150.91 | -88.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-278.80 | -248.12 | -30.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-41.75 | -71.28 | 29.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.94 | 84.99 | -80.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,079.54 | 9,784.35 | -11,863.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,565.67 | -1,633.98 | 68.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,645.21 | 8,150.37 | -11,795.58 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.65 | -4.89 | 4.23 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 127.01 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
110.00 | -90.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2,143.51 | 1,838.01 | 305.50 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
239.41 | 128.90 | 110.51 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.60 | 22.66 | -15.06 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
9,386.34 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,952.45 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-16.89 | -39.41 | 22.52 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.71 | -37.49 | 7.78 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-426.05 | -594.42 | 168.37 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2,284.20 | -2,475.09 | 190.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
46.39 | 43.45 | 2.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7,223.28 | -1,081.28 | 8,304.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
317.81 | 3,180.00 | -2,862.19 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,764.59 | 13,573.07 | 2,191.52 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-8,400.00 | -16,000.00 | 7,600.00 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,814.89 | 1,741.00 | 7,073.89 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,415.31 | -7,084.35 | -3,330.96 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,937.37 | -572.70 | -1,364.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,477.18 | -1,287.57 | -189.61 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-6,572.05 | -5,974.72 | -597.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,904.63 | -12,425.28 | 8,520.65 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-136.01 | -175.41 | 39.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-462.57 | -5,531.61 | 5,069.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,799.36 | 10,330.97 | -5,531.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
4,336.79 | 4,799.36 | -462.57 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
91.48 | -346.03 | 437.51 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
|
48.43 | 0.00 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 6.00 | |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
14.86 | 675.96 | -661.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
505.46 | 440.22 | 65.25 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.22 | 25.59 | -20.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
3,352.60 | 1,833.61 | 1,518.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
385.24 | -58.54 | 443.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-9.14 | 0.00 |