EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9,830.04 | 8,217.83 | 1,612.20 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
18,939.25 | 19,028.42 | -89.17 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
9.00 | 49.70 | -40.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,666.71 | 1,516.91 | 149.80 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-201.20 | -792.59 | 591.39 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,911.03 | -2,333.33 | -577.70 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.14 | -2.77 | -15.38 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-157.59 | -477.75 | 320.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-105.35 | 630.52 | -735.87 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
2.49 | 2.74 | -0.25 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-14.16 | -104.73 | 90.57 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
116.92 | 131.25 | -14.33 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
44.78 | 55.25 | -10.48 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
86.49 | 89.41 | -2.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
44.31 | 34.76 | 9.55 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.13 | 0.14 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-33.93 | -43.97 | 10.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-128.90 | -82.54 | -46.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,039.78 | 1,094.44 | -54.66 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28,209.61 | 27,013.70 | 1,195.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.75 | 12.91 | -101.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19,140.20 | -15,428.78 | -3,711.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-190.00 | 1,000.46 | -1,190.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
521.67 | -435.07 | 956.74 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-113.66 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
114.28 | -14.45 | 128.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
839.87 | -192.70 | 1,032.56 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
16.86 | 8.02 | 8.85 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-150.91 | -4.00 | -146.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-248.12 | -337.61 | 89.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-71.28 | -25.83 | -45.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
84.99 | 24.49 | 60.51 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,784.35 | 11,621.15 | -1,836.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,633.98 | -1,300.98 | -333.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,150.37 | 10,320.17 | -2,169.80 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.89 | -0.41 | -4.47 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
127.01 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-90.00 | -20.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,838.01 | 1,930.00 | -91.99 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
128.90 | 90.39 | 38.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์
|
22.66 | 2.82 | 19.84 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-39.41 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.49 | -36.76 | -0.73 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-594.42 | -1,125.26 | 530.83 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2,475.09 | -2,742.43 | 267.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
43.45 | 40.43 | 3.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,081.28 | -1,861.21 | 779.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,180.00 | -4,375.00 | 7,555.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,573.07 | 16,000.00 | -2,426.93 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-16,000.00 | -11,000.00 | -5,000.00 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,741.00 | 5,558.65 | -3,817.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,084.35 | -2,837.06 | -4,247.29 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-572.70 | -240.19 | -332.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,287.57 | -1,373.13 | 85.57 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,974.72 | -6,572.22 | 597.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,425.28 | -4,838.96 | -7,586.33 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-175.41 | -401.96 | 226.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,531.61 | 3,218.04 | -8,749.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10,330.97 | 7,112.93 | 3,218.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
4,799.36 | 10,330.97 | -5,531.61 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-346.03 | 240.16 | -586.20 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 3,114.72 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าตามบัญชี)
|
6.00 | 0.00 | |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
675.96 | 547.82 | 128.14 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
440.22 | 522.65 | -82.43 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.59 | 18.64 | 6.95 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-75.21 | -301.63 | 226.42 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
1,833.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-58.54 | -143.21 | 84.67 |