EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,217.83 | 8,337.51 | -119.68 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
19,028.42 | 17,187.11 | 1,841.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,516.91 | 951.45 | 565.46 |
ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-792.59 | 64.47 | -857.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,333.33 | -2,588.37 | 255.04 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.77 | -1.56 | -1.21 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
49.70 | 0.67 | 49.03 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -405.28 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-477.75 | -11.32 | -466.44 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
630.52 | 121.45 | 509.07 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
2.74 | 12.80 | -10.06 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-104.73 | -349.09 | 244.36 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
131.25 | 71.27 | 59.98 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
55.25 | 41.19 | 14.06 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
89.41 | 88.81 | 0.60 |
โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากโครงการ
|
0.00 | -17.56 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.76 | 46.08 | -11.32 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.14 | 2.67 | -2.53 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-43.97 | -39.86 | -4.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-82.54 | -115.67 | 33.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,094.44 | 874.01 | 220.43 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,013.70 | 24,270.81 | 2,742.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.91 | 61.36 | -48.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15,428.78 | -17,710.45 | 2,281.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,000.46 | -960.46 | 1,960.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-435.07 | -32.97 | -402.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.45 | -97.87 | 83.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-192.70 | -713.08 | 520.39 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
8.02 | 93.37 | -85.35 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-4.00 | -3.91 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-337.61 | -180.24 | -157.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-25.83 | -37.63 | 11.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.49 | -13.99 | 38.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,621.15 | 4,674.94 | 6,946.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,300.98 | -1,304.44 | 3.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,320.17 | 3,370.50 | 6,949.67 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | -0.02 | -0.40 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -93.31 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,930.00 | 1,948.37 | -18.37 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
90.39 | 107.81 | -17.42 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 2,373.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์
|
2.82 | 2.12 | 0.70 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.76 | -65.98 | 29.22 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,125.26 | -82.41 | -1,042.85 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2,742.43 | -1,250.21 | -1,492.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
40.43 | 34.25 | 6.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,861.21 | 2,973.63 | -4,834.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,375.00 | 6,375.00 | -10,750.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,000.00 | 8,400.00 | 7,600.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-11,000.00 | -14,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,558.65 | 5,812.00 | -253.35 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,837.06 | -1,016.18 | -1,820.88 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-240.19 | -839.18 | 598.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,373.13 | -1,399.00 | 25.86 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-6,572.22 | -7,169.59 | 597.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,838.96 | -3,836.95 | -1,002.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-401.96 | 51.72 | -453.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,218.04 | 2,558.89 | 659.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7,112.93 | 4,554.04 | 2,558.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
10,330.97 | 7,112.93 | 3,218.04 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
240.16 | 188.45 | 51.72 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
|
3,114.72 | 1,610.29 | 1,504.43 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
547.82 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
522.65 | 599.48 | -76.82 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.64 | 3.60 | 15.04 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-301.63 | -1,565.26 | 1,263.64 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.00 | 1,823.76 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-143.21 | -1.58 | -141.63 |
เงินปันผลจากบริษัทอื่นค้างรับ
|
0.00 | 7.85 |