EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,337.51 | 11,766.49 | -3,428.98 |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
17,180.14 | 15,425.84 | 1,754.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
951.45 | 739.11 | 212.34 |
ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
64.47 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,588.37 | -3,382.51 | 794.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.56 | 1.35 | -2.91 |
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
-34.27 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-405.28 | -2,418.31 | 2,013.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.32 | 48.44 | -59.76 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
121.45 | 0.00 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-340.20 | -333.77 | -6.43 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
71.27 | 77.32 | -6.05 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
41.19 | 32.31 | 8.88 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
88.81 | 117.05 | -28.24 |
โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากโครงการ
|
-17.56 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
46.08 | 51.13 | -5.05 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
2.67 | 1.44 | 1.23 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-39.86 | -75.83 | 35.97 |
รายได้เงินปันผล
|
-115.67 | -230.50 | 114.83 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
874.01 | 819.69 | 54.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24,224.99 | 22,639.27 | 1,585.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
|
-960.46 | 630.63 | -1,591.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.36 | 4.82 | 56.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17,710.45 | -19,994.14 | 2,283.69 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -4.17 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.97 | -199.27 | 166.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-97.87 | -2.87 | -95.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-713.08 | 122.68 | -835.77 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
93.37 | -129.30 | 222.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-180.24 | -367.96 | 187.72 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-37.63 | -32.27 | -5.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.99 | 0.30 | -14.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,633.03 | 2,667.72 | 1,965.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,304.44 | -1,464.00 | 159.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,328.58 | 1,203.72 | 2,124.86 |
| -86.33 | -12.37 | -73.97 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.57 | 0.56 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-93.31 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,948.37 | 2,501.73 | -553.36 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
107.81 | 230.50 | -122.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
41.91 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
2,373.00 | 4,155.00 | -1,782.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์
|
2.12 | 6.42 | -4.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-65.98 | -171.67 | 105.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,332.62 | -951.58 | -381.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
34.25 | 80.01 | -45.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
3,015.54 | 5,869.83 | -2,854.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6,375.00 | -139.00 | 6,514.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,400.00 | 13,000.00 | -4,600.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-14,000.00 | -14,250.00 | 250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,812.00 | 855.00 | 4,957.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,016.18 | -24.29 | -991.89 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-839.18 | -4.95 | -834.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,399.00 | -1,350.14 | -48.86 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -72.29 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-7,169.59 | -7,766.42 | 596.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,836.95 | -9,752.09 | 5,915.14 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
51.72 | 100.77 | -49.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,558.89 | -2,577.77 | 5,136.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,554.04 | 7,131.80 | -2,577.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
7,112.93 | 4,554.04 | 2,558.89 |
zero
|
0.00 | ||
ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
354.70 | 166.25 | 188.45 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
|
1,610.29 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
599.48 | 557.86 | 41.61 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ให้เช่า
|
3.60 | 0.04 | 3.55 |
เงินปันผลจากบริษัทอื่นค้างรับ
|
7.85 | 0.00 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 263.46 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1,565.26 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-58.70 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-890.79 | -48.39 | -842.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
1,823.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.58 | 0.00 |