EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11,766.49 | 12,211.89 | -445.41 |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
15,425.84 | 17,879.40 | -2,453.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
739.11 | 615.75 | 123.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,382.51 | -3,404.49 | 21.98 |
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.35 | 3.71 | -2.36 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
4.17 | 61.51 | -57.34 |
กำไรจากการขายโครงการ
|
0.00 | -115.73 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-2,418.31 | -1,335.49 | -1,082.82 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
48.44 | 8.64 | 39.80 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)
|
-333.77 | -231.07 | -102.70 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย (โอนกลับ)
|
77.32 | -16.27 | 93.59 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
32.31 | 122.11 | -89.80 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
117.05 | 111.80 | 5.25 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากโครงการ
|
0.00 | 109.40 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
51.13 | 160.49 | -109.35 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.44 | 0.25 | 1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-75.83 | -74.02 | -1.80 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-230.50 | -227.89 | -2.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
819.69 | 693.53 | 126.17 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
22,643.44 | 26,573.52 | -3,930.08 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
630.63 | -200.60 | 831.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.82 | -66.32 | 71.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19,998.31 | -16,546.31 | -3,452.00 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-4.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-199.27 | 362.91 | -562.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | -0.43 | -2.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
122.68 | 616.03 | -493.34 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-129.30 | 55.10 | -184.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-367.96 | -573.79 | 205.83 |
| -86.33 | -22.54 | -63.79 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 184.07 | -183.77 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,667.72 | 10,361.51 | -7,693.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,464.00 | -1,709.17 | 245.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,203.72 | 8,652.33 | -7,448.61 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.57 | -0.11 | -0.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
20.00 | -611.08 | 631.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -307.77 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2,501.73 | 2,266.92 | 234.81 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
230.50 | 227.89 | 2.60 |
เงินสดรับจากการขายโครงการ
|
0.00 | 393.91 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4,436.79 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
4,155.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์
|
6.42 | 2.17 | 4.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-171.67 | -581.37 | 409.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-951.58 | -3,799.51 | 2,847.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
80.01 | 55.04 | 24.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5,869.83 | 2,082.87 | 3,786.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-139.00 | 609.00 | -748.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.95 | -4.90 | -0.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-14,250.00 | -13,000.00 | -1,250.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,000.00 | 12,200.00 | 800.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24.29 | -6,078.38 | 6,054.09 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
855.00 | 7,966.99 | -7,111.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,350.14 | -1,314.11 | -36.02 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-72.29 | -0.01 | -72.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7,766.42 | -8,961.19 | 1,194.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,752.09 | -8,582.61 | -1,169.48 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
100.77 | 196.20 | -95.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,577.77 | 2,348.80 | -4,926.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7,131.80 | 4,783.01 | 2,348.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
4,554.04 | 7,131.80 | -2,577.77 |
zero
|
0.00 | ||
เพื่อการลงทุนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
166.25 | 213.00 | -46.74 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 1,171.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
557.86 | 539.95 | 17.91 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่า
|
0.04 | 40.45 | -40.40 |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
263.46 | -1,405.39 | 1,668.85 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 37.16 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-48.39 | -142.42 | 94.03 |