EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12,211.89 | 13,043.71 | -831.81 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
17,879.40 | 19,205.92 | -1,326.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
615.75 | 542.94 | 72.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,404.49 | -3,136.91 | -267.58 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -2,080.09 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
|
0.00 | -1,135.22 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.71 | -14.94 | 18.64 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
61.51 | 9.11 | 52.40 |
กำไรจากการขายโครงการ
|
-115.73 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -80.20 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,335.49 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.64 | 297.72 | -289.08 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)
|
-231.07 | 735.63 | -966.70 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย (โอนกลับ)
|
-16.27 | 146.92 | -163.19 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
122.11 | 33.94 | 88.17 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
111.80 | 55.37 | 56.43 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากโครงการ
|
109.40 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
160.49 | 35.03 | 125.46 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.25 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-74.02 | -52.60 | -21.42 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-227.89 | -152.74 | -75.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
693.53 | 630.98 | 62.54 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
26,573.52 | 28,084.58 | -1,511.06 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-200.60 | -89.75 | -110.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-66.32 | -6.18 | -60.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16,546.31 | -17,130.45 | 584.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
362.91 | -481.00 | 843.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.74 | -1.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
616.03 | -274.78 | 890.81 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
55.10 | -62.93 | 118.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-573.79 | -1,008.34 | 434.55 |
| -22.54 | -78.10 | 55.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
184.07 | 144.48 | 39.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,361.51 | 9,164.32 | 1,197.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,709.17 | -1,755.25 | 46.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,652.33 | 7,409.07 | 1,243.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -10.07 | 9.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-611.08 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-307.77 | -559.59 | 251.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2,266.92 | 1,967.13 | 299.80 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
227.89 | 152.74 | 75.15 |
เงินสดรับจากการขายโครงการ
|
393.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 100.70 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4,436.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 3,749.30 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์
|
2.17 | 21.86 | -19.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-581.37 | -4,420.14 | 3,838.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,799.51 | -1,395.28 | -2,404.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
55.04 | 52.97 | 2.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,082.87 | -340.39 | 2,423.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
609.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.90 | -4.73 | -0.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-13,000.00 | -8,000.00 | -5,000.00 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,200.00 | 13,000.00 | -800.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,078.38 | -4.26 | -6,074.12 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,966.99 | 604.00 | 7,362.99 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 196.59 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,314.11 | -1,329.16 | 15.04 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -603.20 | 603.18 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -361.40 | 361.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8,961.19 | -8,326.13 | -635.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,582.61 | -4,828.29 | -3,754.33 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
196.20 | -57.96 | 254.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,348.80 | 2,182.43 | 166.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,783.01 | 2,600.58 | 2,182.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
7,131.80 | 4,783.01 | 2,348.80 |
zero
|
0.00 | ||
เพื่อการลงทุนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
213.00 | 506.15 | -293.15 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
1,171.00 | 691.23 | 479.77 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
539.95 | 665.55 | -125.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่า
|
40.45 | 3.06 | 37.38 |
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1,405.39 | 867.85 | -2,273.24 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
37.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-142.42 | 13.84 | -156.26 |