EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13,043.71 | 10,699.53 | 2,344.18 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
19,205.92 | 17,114.44 | 2,091.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
542.94 | 390.45 | 152.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,136.91 | -2,963.53 | -173.38 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
735.63 | 36.64 | 698.99 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2,080.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและที่ดินรอการพัฒนา
|
9.11 | 5.96 | 3.15 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
|
-1,135.22 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.94 | 0.68 | -15.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
-80.20 | -1,240.00 | 1,159.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
297.72 | 0.00 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
146.92 | 64.22 | 82.70 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
33.94 | 28.53 | 5.42 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
55.37 | 46.44 | 8.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
35.03 | 28.36 | 6.67 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.73 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.60 | -40.89 | -11.71 |
เงินปันผลรับ
|
-152.74 | -147.21 | -5.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
630.98 | 363.55 | 267.44 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
28,084.58 | 24,398.89 | 3,685.69 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-89.75 | 791.56 | -881.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.18 | 25.01 | -31.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17,130.45 | -17,104.70 | -25.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-481.00 | 383.39 | -864.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 5.26 | -4.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-274.78 | 69.31 | -344.09 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-62.93 | 70.70 | -133.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,008.34 | -112.89 | -895.45 |
| -78.10 | 111.33 | -189.42 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
144.48 | -15.63 | 160.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,164.32 | 8,505.80 | 658.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,755.25 | -1,227.32 | -527.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,409.07 | 7,278.48 | 130.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.07 | 12.00 | -22.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-559.59 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,967.13 | 1,718.43 | 248.70 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
152.74 | 147.21 | 5.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
100.70 | 2,185.00 | -2,084.30 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
3,749.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์
|
21.86 | 6.80 | 15.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,420.14 | -8,302.35 | 3,882.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,395.28 | -1,778.35 | 383.07 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
|
0.00 | -18.17 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
52.97 | 48.60 | 4.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-340.39 | -5,980.84 | 5,640.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -219.80 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.73 | -2.97 | -1.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -46.30 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-8,000.00 | -8,500.00 | 500.00 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,000.00 | 12,250.00 | 750.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.26 | -4,533.44 | 4,529.18 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
604.00 | 3,056.07 | -2,452.07 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
196.59 | 136.37 | 60.22 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 374.49 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,329.16 | -1,324.11 | -5.04 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 60.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-603.20 | -384.80 | -218.40 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-361.40 | -436.72 | 75.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8,326.13 | -8,202.10 | -124.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,828.29 | -7,773.30 | 2,945.02 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-57.96 | 119.49 | -177.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,182.43 | -6,356.17 | 8,538.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,600.58 | 8,956.75 | -6,356.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
4,783.01 | 2,600.58 | 2,182.43 |
zero
|
0.00 | ||
ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
506.15 | 147.93 | 358.22 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 73.19 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 1.53 | |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
691.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
665.55 | 892.23 | -226.68 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่า
|
18.00 | 14.55 | 3.46 |
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
867.85 | 249.68 | 618.17 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -27.08 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
13.84 | 50.16 | -36.32 |