EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,699.53 | 10,268.03 | 431.50 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
17,114.44 | 14,929.92 | 2,184.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
390.45 | 381.68 | 8.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,963.53 | -2,436.60 | -526.94 |
สำรองผลเสียหายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
|
0.00 | 7.85 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
36.64 | 10.51 | 26.13 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -2,036.88 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกกิจการและการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.35 | |
กำไรจากการเลิกกิจการและการลดทุนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.00 | 0.65 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
5.96 | 1.85 | 4.11 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.68 | -239.95 | 240.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,240.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
64.22 | 42.27 | 21.95 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
28.53 | 30.31 | -1.78 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
46.44 | 41.01 | 5.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
28.36 | 26.99 | 1.37 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.73 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.89 | -78.04 | 37.16 |
เงินปันผลรับ
|
-147.21 | -81.34 | -65.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
363.55 | 290.54 | 73.01 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
24,398.89 | 21,153.40 | 3,245.49 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
791.56 | -900.42 | 1,691.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.01 | -11.52 | 36.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17,104.70 | -18,619.02 | 1,514.32 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -1.85 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
383.39 | -192.20 | 575.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.26 | 6.60 | -1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
69.31 | 39.79 | 29.53 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
70.70 | 62.35 | 8.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-112.89 | 1,273.73 | -1,386.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.73 | -91.40 | 70.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,505.80 | 2,719.47 | 5,786.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,227.32 | -1,162.45 | -64.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,278.48 | 1,557.02 | 5,721.46 |
| 199.22 | 111.33 | 87.90 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.00 | -12.00 | 24.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -282.30 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการและการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 90.97 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการและการลดทุนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,718.43 | 875.64 | 842.79 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
147.21 | 81.34 | 65.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
2,185.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 3,692.77 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8,302.35 | -2,679.65 | -5,622.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,778.35 | -640.26 | -1,138.09 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
|
-18.17 | -32.08 | 13.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
48.60 | 78.21 | -29.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,980.84 | 1,873.97 | -7,854.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-219.80 | 100.64 | -320.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.97 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-46.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-8,500.00 | -7,600.00 | -900.00 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,250.00 | 15,000.00 | -2,750.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,533.44 | -2,379.01 | -2,154.43 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,056.07 | 1,356.50 | 1,699.57 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
136.37 | 2,568.38 | -2,432.01 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
374.49 | 61.42 | 313.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,324.11 | -1,356.93 | 32.81 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
60.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-384.80 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-436.72 | -921.21 | 484.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8,202.10 | -7,582.75 | -619.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,773.30 | -752.96 | -7,020.35 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
119.49 | -157.73 | 277.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-6,356.17 | 2,520.31 | -8,876.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8,956.75 | 6,436.44 | 2,520.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,600.58 | 8,956.75 | -6,356.17 |
zero
|
0.00 | ||
ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
147.93 | 90.05 | 57.88 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 23.48 | |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 37.25 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
|
73.19 | 0.00 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าตามบัญชี)
|
1.53 | 0.00 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 198.18 | |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 6.21 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
892.23 | 1,103.14 | -210.91 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่า
|
14.55 | 0.72 | 13.83 |
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
249.68 | -358.75 | 608.43 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-27.08 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
50.16 | -8.61 | 58.76 |