EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,268.03 | 11,393.11 | -1,125.08 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
14,929.92 | 15,765.89 | -835.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
381.68 | 454.00 | -72.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,436.60 | -2,210.22 | -226.38 |
สำรองผลเสียหายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
|
7.85 | 8.81 | -0.96 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
10.51 | 94.11 | -83.60 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2,036.88 | -3,148.20 | 1,111.31 |
กำไรจากการเลิกกิจการและการลดทุนของบริษัทร่วม
|
-5.35 | ||
กำไรจากการเลิกกิจการและการลดทุนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.02 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.65 | 33.12 | -32.47 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
1.85 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-239.95 | 1.73 | -241.68 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
42.27 | 32.46 | 9.81 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
30.31 | 31.52 | -1.21 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
41.01 | 71.26 | -30.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.99 | 22.20 | 4.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-78.04 | -76.98 | -1.07 |
เงินปันผลรับ
|
-81.34 | -63.42 | -17.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
290.54 | 488.01 | -197.47 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
21,153.40 | 22,900.80 | -1,747.39 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-900.42 | -251.39 | -649.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.52 | -35.88 | 24.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18,619.02 | -19,467.10 | 848.08 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.85 | -10.35 | 8.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-192.20 | 9.53 | -201.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.60 | 2.21 | 4.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.79 | 215.78 | -176.00 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
62.35 | 121.47 | -59.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,273.73 | 693.75 | 579.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-91.40 | -304.06 | 212.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,719.47 | 3,874.77 | -1,155.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,162.45 | -1,573.35 | 410.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,557.02 | 2,301.42 | -744.40 |
| -1.76 | 199.22 | -200.98 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-12.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-282.30 | -448.05 | 165.75 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการและการลดทุนของบริษัทร่วม
|
90.97 | ||
เงินสดรับจากการเลิกกิจการและการลดทุนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.06 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
875.64 | 629.00 | 246.64 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
81.34 | 63.42 | 17.92 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
3,692.77 | 5,808.62 | -2,115.84 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,319.91 | -315.13 | -3,004.78 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
|
-32.08 | -33.66 | 1.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
78.21 | 70.11 | 8.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,873.97 | 5,636.83 | -3,762.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.64 | -302.51 | 403.15 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-7,600.00 | -3,400.00 | -4,200.00 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | 10,500.00 | 4,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,379.01 | -6,942.51 | 4,563.50 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,356.50 | 3,450.80 | -2,094.30 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2,568.38 | 3,358.76 | -790.38 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
61.42 | 37.25 | 24.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,356.93 | -1,537.95 | 181.02 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-921.21 | -931.01 | 9.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7,582.75 | -4,192.35 | -3,390.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-752.96 | -2,649.51 | 1,896.55 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-157.73 | -17.83 | -139.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,520.31 | 5,270.91 | -2,750.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6,436.44 | 1,165.54 | 5,270.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
8,956.75 | 6,436.44 | 2,520.31 |
ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
90.05 | 35.21 | 54.84 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
23.48 | ||
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
37.25 | 2.90 | 34.35 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (มูลค่าตามบัญชี)
|
198.18 | ||
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (มูลค่าตามบัญชี)
|
6.21 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1,103.14 | 1,029.17 | 73.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่า
|
0.72 | ||
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-358.75 | 1,666.30 | -2,025.05 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-8.61 | -2.38 | -6.23 |