EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11,393.11 | 7,689.14 | 3,703.97 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
15,646.18 | 13,713.91 | 1,932.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
573.72 | 509.14 | 64.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,210.22 | -2,108.76 | -101.46 |
สำรองผลเสียหายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
|
8.81 | 33.30 | -24.50 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
94.11 | 10.51 | 83.60 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-3,148.20 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
33.12 | 43.27 | -10.15 |
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.73 | 2.32 | -0.59 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
32.46 | 55.13 | -22.67 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
31.52 | 34.44 | -2.92 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
71.26 | 85.24 | -13.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.20 | 20.77 | 1.43 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
3.39 | 0.50 | 2.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-76.98 | -18.18 | -58.80 |
เงินปันผลรับ
|
-63.42 | -126.67 | 63.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
488.01 | 558.98 | -70.98 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
22,900.80 | 20,437.17 | 2,463.63 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-251.39 | -50.03 | -201.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-35.88 | -16.00 | -19.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19,172.83 | -19,013.09 | -159.75 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-10.35 | -5.38 | -4.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.53 | -293.97 | 303.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | 8.79 | -6.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
209.82 | 604.34 | -394.52 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
121.47 | 43.96 | 77.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
693.75 | 349.08 | 344.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-304.06 | -167.36 | -136.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,163.07 | 1,897.52 | 2,265.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,573.35 | -1,285.16 | -288.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,589.72 | 612.35 | 1,977.36 |
| -15.66 | -1.76 | -13.90 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-139.96 | -321.69 | 181.72 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-448.05 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
629.00 | 708.47 | -79.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
63.42 | 126.67 | -63.24 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
5,808.62 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์
|
2.48 | 1.00 | 1.47 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-603.43 | -3,756.73 | 3,153.30 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
|
-33.66 | -38.83 | 5.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
70.11 | 18.20 | 51.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5,348.53 | -2,817.25 | 8,165.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-302.51 | 96.61 | -399.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-330.00 | -100.00 | -230.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,360.00 | 1,460.00 | -3,820.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-3,400.00 | -4,000.00 | 600.00 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,500.00 | 7,000.00 | 3,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,942.51 | -2,919.87 | -4,022.64 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,450.80 | 5,586.84 | -2,136.04 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3,358.76 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
37.25 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,537.95 | -1,202.26 | -335.69 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-931.01 | -0.05 | -930.96 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,192.35 | -3,976.68 | -215.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,649.51 | 1,944.60 | -4,594.11 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-17.83 | -36.25 | 18.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,270.91 | -296.55 | 5,567.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,165.54 | 1,462.09 | -296.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
6,436.44 | 1,165.54 | 5,270.91 |
ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
63.98 | 25.83 | 38.15 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
2.90 | 24.60 | -21.70 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1,029.17 | 696.01 | 333.16 |
เป็นประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
19.80 | 17.42 | 2.38 |
ภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ไม่ได้จ่าย
|
2.22 | 6.74 | -4.52 |
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1,666.30 | -199.88 | 1,866.18 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-29.61 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-2.38 | -148.08 | 145.70 |