EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
5,180.70 | 6,087.22 | -906.53 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
43.16 | 9.06 | 34.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
151.64 | 130.62 | 21.03 |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.04 | 0.03 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 31.10 | |
เงินปันผลรับ
|
-36.26 | -197.19 | 160.93 |
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-406.51 | -979.75 | 573.25 |
(โอนกลับ)
|
-76.28 | -199.53 | 123.25 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
13.15 | 35.24 | -22.09 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-81.86 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -72.50 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-314.88 | -1,166.57 | 851.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
3.07 | -1.38 | 4.44 |
(กำไร)ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -2.32 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-84.63 | -6,198.99 | 6,114.36 |
ลดลง
|
76.72 | -37.50 | 114.23 |
| 248.39 | 0.00 | ||
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-320.09 | 417.80 | -737.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-445.15 | 140.94 | -586.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.08 | 4.85 | -40.93 |
ดำเนินงาน
|
3,617.66 | -1,961.12 | 5,578.78 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-842.00 | 900.00 | -1,742.00 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 72.50 | |
บริษัทร่วม
|
0.02 | 205.81 | -205.80 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-941.75 | -305.28 | -636.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
327.57 | 254.89 | 72.67 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
36.26 | 197.19 | -160.93 |
ขายเงินลงทุนระยะยาว
|
614.51 | 1,307.67 | -693.16 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-55.60 | -358.94 | 303.33 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 1.85 | -1.11 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-200.77 | -219.33 | 18.56 |
ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-504.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-1,317.55 | 2,056.37 | -3,373.92 |
สถาบันการเงิน
|
-1,522.56 | 364.47 | -1,887.03 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-495.00 | -615.00 | 120.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,085.70 | 2,538.66 | -1,452.96 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,273.22 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
282.11 | 2,454.73 | -2,172.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,447.12 | -7,692.30 | 3,245.18 |
เงินเพิ่มทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
474.64 | 22.50 | 452.14 |
ส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
จัดหาเงิน
|
-1,896.47 | 73.05 | -1,969.52 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
403.63 | 168.30 | 235.34 |
ณ วันต้นงวด
|
728.81 | 560.51 | 168.30 |
ณ วันสิ้นงวด
|
1,132.44 | 728.81 | 403.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
409.99 | 473.42 | -63.43 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,609.15 | 1,805.60 | -196.45 |