EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
57.22 | 19.97 | 37.25 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
248.83 | 451.80 | -202.97 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ
|
38.70 | 16.76 | 21.94 |
ที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
29.22 | 493.97 | -464.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
18,726.43 | 19,490.95 | -764.52 |
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
27.57 | 180.60 | -153.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
262.58 | 164.76 | 97.82 |
อื่น ๆ
|
213.55 | 129.89 | 83.66 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
19,604.10 | 20,948.70 | -1,344.60 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 7
|
1,584.62 | 2,204.14 | -619.52 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
2,683.68 | 2,150.41 | 533.28 |
ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
226.00 | 226.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
312.66 | 316.80 | -4.14 |
สินทรัพย์อื่น
|
67.73 | 50.41 | 17.32 |
รวมสินทรัพย์
|
24,478.80 | 25,896.45 | -1,417.66 |
| 1,118.80 | 918.92 | 199.89 | |
จากสถาบันการเงิน
|
974.82 | 335.48 | 639.35 |
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
0.00 | 29.64 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
174.37 | 93.49 | 80.88 |
ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
295.21 | 118.24 | 176.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.87 | 43.74 | -42.88 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
933.35 | 886.99 | 46.37 |
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
|
309.24 | 341.90 | -32.66 |
อื่น ๆ
|
352.17 | 250.01 | 102.16 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,040.03 | 2,099.48 | 940.55 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,888.38 | 11,443.55 | -5,555.18 |
หุ้นกู้ในประเทศ
|
2,100.00 | 800.00 | 1,300.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
204.95 | 250.62 | -45.67 |
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 7
|
163.03 | 290.46 | -127.43 |
รวมหนี้สิน
|
11,471.63 | 14,901.34 | -3,429.70 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
10,806.74 | ||
หุ้นละ 10 บาท
|
6,236.18 | 6,236.18 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
6,219.99 | 8,720.13 | -2,500.14 |
สำรองตามกฎหมาย
|
0.00 | 162.24 | |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
224.88 | -3,988.82 | 4,213.70 |
ทรัพย์สิน
|
118.96 | 0.00 | |
ของเงินลงทุน
|
117.74 | -166.29 | 284.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,917.75 | 10,963.43 | 1,954.31 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
89.42 | 31.69 | 57.73 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
24,478.80 | 25,896.45 | -1,417.66 |
รายได้จากการขายและรับจ้าง
|
10,409.54 | 6,555.58 | 3,853.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
1.72 | 20.81 | -19.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
35.74 | 133.90 | -98.16 |
รวมรายได้
|
10,558.47 | 6,938.78 | 3,619.69 |
ต้นทุนขายและรับจ้าง
|
6,990.05 | 4,667.60 | 2,322.45 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
983.51 | 786.23 | 197.28 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
|
11.57 | 90.84 | -79.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
593.70 | 12.91 | 580.79 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
68.03 | 326.65 | -258.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 290.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,646.86 | 6,174.23 | 2,472.63 |
ภาษีเงินได้ และรายการพิเศษ
|
1,911.60 | 764.54 | 1,147.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-411.49 | -590.24 | 178.75 |
ภาษีเงินได้
|
-0.69 | -0.85 | 0.16 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,499.43 | 173.45 | 1,325.97 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
|
1,516.13 | 213.97 | 1,302.16 |
รายการพิเศษ
|
35.19 | 3.35 | 31.84 |
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสุทธิ
|
0.00 | 1.01 | |
สุทธิ (จากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)
|
35.19 | 2.34 | 32.85 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
1,551.32 | 216.32 | 1,335.00 |
(จากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)
|
0.00 | 0.00 | |
ยอดต้นงวด
|
6,236.18 | 6,236.18 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
0.00 | 0.00 | |
ลดระหว่างงวด
|
0.00 | 0.00 | |
ยอดปลายงวด
|
6,236.18 | 6,236.18 | 0.00 |
- ค่าเสื่อมราคาสโมสร 22
|
0.00 | -328.16 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 56.77 | |
ส่วนน้อย
|
0.00 | 10.07 | |
ยอดต้นงวดหลังปรับปรุง
|
-3,988.82 | -4,205.14 | 216.32 |
ส่วนเกินทุน
|
2,500.14 | 0.00 | |
ตามกฎหมาย
|
162.24 | 0.00 | |
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
-3,988.82 | -3,943.82 | -45.01 |
- ค่าเสื่อมราคาสโมสร
|
0.00 | -328.16 | |
- ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22
|
0.00 | 10.07 | |
ปรับปรุง
|
-3,988.82 | -4,205.14 | 216.32 |
โอนกลับรายการส่วนเกินทุน 16
|
2,500.14 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำงวด
|
1,551.32 | 216.32 | 1,335.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
224.88 | -3,988.82 | 4,213.70 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
|
0.00 | 162.24 | |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
|
224.88 | -3,826.58 | 4,051.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
100.07 | 107.67 | -7.60 |
โครงสร้างหนี้
|
-35.19 | -3.35 | -31.84 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-32.68 | -133.90 | 101.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-1.72 | -20.81 | 19.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
6.99 | -0.38 | 7.37 |
ลดลง
|
-21.94 | 28.12 | -50.06 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
746.47 | 984.35 | -237.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-235.85 | -132.15 | -103.70 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-17.32 | -41.54 | 24.22 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
80.88 | 52.97 | 27.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
151.06 | 110.73 | 40.32 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.77 | -14.51 | 23.28 |
ดำเนินงาน
|
2,945.87 | 1,743.57 | 1,202.30 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
208.29 | 873.25 | -664.96 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.00 | -50.00 | 100.00 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.40 | |
บริษัทร่วม
|
104.54 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
45.47 | 0.00 | |
เงินสดรับในการขายเงินลุงระยะยาว
|
430.96 | 33.28 | 397.68 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-132.37 | -595.00 | 462.64 |
เงินสดรับในการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 1.04 | -0.60 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-153.34 | -91.12 | -62.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
573.20 | 8.34 | 564.86 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
639.35 | 128.23 | 511.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5,545.62 | -2,719.84 | -2,825.78 |
ตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,454.33 | 800.00 | 654.33 |
จัดหาเงิน
|
-3,481.82 | -1,791.61 | -1,690.21 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
37.25 | -39.70 | 76.95 |
ณ วันต้นงวด
|
19.97 | 59.68 | -39.70 |
ณ วันสิ้นงวด
|
57.22 | 19.97 | 37.25 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
104.02 | 65.68 | 38.35 |