EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,194.17 | 3,117.90 | 76.27 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
6,501.96 | 7,995.70 | -1,493.74 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของโครงการ
|
5.25 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,505.30 | 1,544.64 | -39.34 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,316.44 | -2,490.43 | 173.99 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.87 | 6.51 | -5.64 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.44 | 7.19 | 4.25 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.82 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-118.66 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-713.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
499.05 | 998.44 | -499.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-362.25 | -854.79 | 492.54 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
35.50 | 42.63 | -7.12 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
16.71 | 22.26 | -5.54 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
31.43 | 44.79 | -13.36 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
5.95 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
46.03 | 54.30 | -8.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-107.10 | -39.42 | -67.68 |
รายได้เงินปันผล
|
-67.56 | -62.58 | -4.98 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,593.97 | 1,498.80 | 95.17 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,762.13 | 11,879.10 | -2,116.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
164.45 | 48.52 | 115.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,164.74 | -15,552.08 | 10,387.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,266.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.23 | -229.64 | 281.87 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -2.96 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.97 | -0.26 | 2.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-575.14 | 20.93 | -596.06 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
40.66 | 10.31 | 30.35 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-156.61 | -177.35 | 20.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
240.91 | 300.54 | -59.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.36 | -3.43 | -6.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.76 | -7.91 | -19.85 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,061.71 | -3,714.24 | 6,775.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-541.41 | -571.10 | 29.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,520.30 | -4,285.34 | 6,805.65 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.56 | 0.53 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
96.03 | -6.23 | 102.26 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 16.79 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทอื่น
|
7.81 | 4.39 | 3.42 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2,461.28 | 2,492.13 | -30.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
67.56 | 62.58 | 4.98 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
670.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8,104.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.98 | 5.16 | -1.17 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.17 | -23.64 | 11.47 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-502.14 | -2,625.91 | 2,123.78 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2,997.13 | -2,029.35 | -967.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
73.32 | 30.89 | 42.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7,973.33 | -2,073.76 | 10,047.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-597.78 | 8,313.53 | -8,911.31 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,725.00 | 3,490.00 | -765.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,855.56 | -666.72 | -3,188.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,611.36 | 7,821.81 | -2,210.44 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-7,500.00 | -7,000.00 | -500.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,183.62 | -1,146.04 | -37.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,236.67 | -1,134.49 | -102.18 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,031.43 | -3,584.27 | 1,552.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,068.69 | 6,093.81 | -14,162.50 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-192.85 | 9.71 | -202.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,232.10 | -255.59 | 2,487.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,927.35 | 4,336.79 | -409.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6,159.45 | 4,081.20 | 2,078.24 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.73 | 185.85 | -140.12 |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
43.71 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
589.09 | 519.24 | 69.84 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
65.33 | 30.38 | 34.95 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-130.82 | -355.77 | 224.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
1,096.98 | 10.74 | 1,086.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.15 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.88 | 36.94 | -34.07 |