EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 883.88 1,425.03 -541.14
    สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 1,670.61 2,831.16 -1,160.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 496.17 496.50 -0.34
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -840.11 -837.19 -2.92
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.05 0.42 -0.37
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 2.97 -4.26
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -6.82
    กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -118.66 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.07 -881.21 879.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -22.23 754.82 -777.06
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
    		 13.23 30.11 -16.89
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 4.85 8.49 -3.64
    ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
    		 8.87 15.75 -6.88
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.64 18.10 -2.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -12.27 -14.83 2.57
    รายได้เงินปันผล
    		 -16.69 -19.64 2.95
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 526.10 430.31 95.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,606.08 4,253.96 -1,647.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 115.61 21.63 93.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,167.92 -6,193.56 4,025.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -65.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -420.94 -374.33 -46.61
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 -0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.89 -0.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -395.28 -117.02 -278.26
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -13.26 5.81 -19.08
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.97 -80.77 49.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 367.93 191.41 176.53
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.67 -3.03 -4.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.88 -5.01 -8.88
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.68 -2,366.18 2,405.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -120.21 -72.12 -48.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -80.52 -2,438.30 2,357.77
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.52
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 96.33 0.23 96.10
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 16.79
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทอื่น
    		 2.43 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 128.86 120.54 8.32
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 16.69 19.64 -2.95
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 3.40 -0.86
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 670.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7.20 -9.88 2.68
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -37.98 -2,535.30 2,497.32
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1,085.40 -544.99 -540.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 21.94 33.01 -11.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -191.79 -2,897.07 2,705.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 948.93 4,898.72 -3,949.79
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,200.00 0.00
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 600.00 260.00 340.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -75.24 -54.28 -20.96
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -409.44 -400.99 -8.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -291.34 -188.22 -103.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -427.09 4,515.24 -4,942.32
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.14 -1.34 1.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -699.26 -821.47 122.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,927.35 4,336.79 -409.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3,228.09 3,515.32 -287.23
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -146.91 13.54 -160.45
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 199.84 159.27 40.58
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 31.64 6.44 25.20
    เงินปันผลจากบริษัทร่วมค้างรับ
    		 55.01 84.63 -29.62
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 18.02 53.90 -35.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 272.51 5.65 266.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 29.80