EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 24.32 18.45 5.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.05 27.25 12.80
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.39 -3.46 3.06
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.23 3.55 -3.32
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.35 -0.74 1.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 0.00 0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.06 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.46 0.29
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.02 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.09 0.00 -0.09
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.68
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.19 0.07 0.12
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 1.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.68 0.93 1.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.45 2.83 0.62
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.23 -1.06 -0.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.68 48.07 21.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.13 -43.93 16.79
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.82 0.85 -0.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.16 -1.21 -3.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -2.56 1.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.69 0.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.07 0.90 32.16
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.21 -0.13 -0.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.15 3.05 0.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.42 0.74 -3.16
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.04 5.10 65.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.38 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.02 -3.84 -4.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.27 1.63 61.64
    		0.04 0.07 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -0.04 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.16 -172.43 143.27
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 53.38 114.04 -60.65
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -66.27 -145.13 78.85
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 -0.81 0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.46 -204.31 161.84
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -4.17 -3.16 -1.01
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -15.82 -27.81 11.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 26.69 3.76 22.93
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 17.30 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.21 0.00
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 3.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.20 -9.81 5.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.35 -2.88 -0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.24 -36.89 52.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 36.04 -239.57 275.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 29.26 268.83 -239.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 65.30 29.26 36.04
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.54 4.44 20.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.27 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
    		 1.47 0.05 1.42
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ณ วันซื้อกิจการ
    		 0.53 0.74 -0.21
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -9.80
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.64 0.00