EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 18.45 26.06 -7.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.25 21.88 5.37
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.10 -6.93 7.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.74 0.60 -1.34
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินค้าคงเหลือ
    		 0.35 0.13 0.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.05 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.46 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.68 -0.49 -0.19
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุน
    		 0.07 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.33 0.34 0.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.93 0.87 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.83 2.82 0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.06 -0.94 -0.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.42 44.40 4.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.93 -5.54 -38.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.85 3.27 -2.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.56 -3.86 2.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 -0.27 -2.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.04 -0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.90 19.35 -18.44
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.13 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.05 -0.15 3.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 1.25 -0.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.10 58.40 -53.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 0.09 0.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.84 -6.48 2.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.63 52.01 -50.38
    		0.02 0.04 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -6.02 5.98
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -58.39 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -145.13 -97.07 -48.05
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -0.24 -0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -204.31 -103.28 -101.03
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -3.16 -3.87 0.71
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.81 -11.37 -16.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3.76 57.06 -53.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 230.45
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.00 1.50 1.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9.81 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.88 -2.75 -0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.89 271.02 -307.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -239.57 219.76 -459.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 268.83 49.07 219.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 29.26 268.83 -239.57
    zero
    		 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.44 -13.82 18.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
    		 0.05 11.84 -11.79
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
    		 0.74 0.84 -0.10
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -9.80 -11.35 1.55
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00