EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
26.06 | 20.82 | 5.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.88 | 21.00 | 0.88 |
ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-8.92 | 0.23 | -9.14 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.98 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.60 | 0.10 | 0.50 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินค้าคงเหลือ
|
0.13 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.49 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.34 | 0.58 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.87 | 1.12 | -0.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.82 | 5.12 | -2.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.94 | -0.99 | 0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.40 | 47.99 | -3.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.54 | -61.60 | 56.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.27 | 1.28 | 1.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.86 | -0.88 | -2.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 4.04 | -4.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -1.79 | 1.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.35 | 12.84 | 6.51 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.07 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 5.61 | -5.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | -2.00 | 3.25 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.40 | 5.41 | 52.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.05 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.48 | -4.74 | -1.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.01 | 0.72 | 51.30 |
| 0.02 | 0.02 | -0.01 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.02 | -0.02 | -6.01 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.07 | -40.78 | -56.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.57 | 0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-103.28 | -41.21 | -62.07 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-3.87 | -4.80 | 0.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -95.65 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.37 | -2.75 | -8.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
57.06 | 10.10 | 46.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
230.45 | 180.00 | 50.45 |
เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.50 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.75 | -5.63 | 2.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
271.02 | 81.27 | 189.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
219.76 | 40.78 | 178.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.07 | 8.29 | 40.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
268.83 | 49.07 | 219.76 |
zero
|
0.00 | ||
เงินค้างจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-13.82 | -13.46 | -0.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
|
11.84 | 2.59 | 9.25 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
|
0.84 | 0.83 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
-11.35 | 0.00 |