EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 42.82 15.06 27.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.84 29.35 4.49
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.71 -0.57 -0.14
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.60 0.23 0.37
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.13 0.46 -0.58
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.20 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.19
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.09 -0.02 0.10
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.25 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -0.74 0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.02 0.02 -0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 0.71 1.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.92 2.30 1.62
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.84 -0.83 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.43 46.36 35.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.69 -20.70 -15.99
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1.05 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.20 0.24 0.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.26 -0.31 0.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -1.23 1.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 -0.42 -0.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 21.59 -20.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.29 3.14 -1.85
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.21 0.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 -1.78 2.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.30 46.68 1.62
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.10 0.11 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.77 -5.83 -0.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.63 40.97 0.66
    		0.07 0.09 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.10 -0.08 -7.02
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -49.20 -29.16 -20.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 50.16 54.16 -4.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.03 0.09
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -51.31 -46.48 -4.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.55 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.59 -22.00 -35.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.82 -3.53 0.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 3.13 24.45 -21.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -12.12 -12.52 0.40
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 36.55 17.30 19.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -4.62 -0.43 -4.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.99 -4.20 -2.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.12 -2.39 -1.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.01 18.68 -9.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.95 37.64 -44.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 65.30 29.26 36.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58.35 66.90 -8.55
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.94 33.77 -56.71
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 0.05 -0.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 16.32 1.47 14.85
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
    		 0.36 0.40 -0.04
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 1.31 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.01 0.00 0.00