EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 26.17 10.52 15.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.08 19.24 2.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.26 -0.38 0.12
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.06 0.23 -0.17
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.19 -0.25
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.17 -0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.13 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.52 0.19
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.04 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 0.48 0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.31 1.11 1.21
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.60 -0.54 -0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.79 30.50 20.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.53 -11.37 -13.16
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.12 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.79 0.98 -0.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.93 -4.37 6.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.01 1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.26 -0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.38 13.55 -24.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.79 2.54 -1.75
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.21 0.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -1.00 1.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.61 29.34 -15.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.11 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.07 -3.47 -0.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.63 25.98 -16.35
    		0.03 0.05 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.40 -9.76 -4.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 14.84 34.76 -19.92
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.00 0.11
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -30.15 -30.70 0.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -0.47 0.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.95 -6.17 -23.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.92 -2.83 0.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 3.13 14.45 -11.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -7.89 -7.89 0.00
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 30.36 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -2.43 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.99 -4.20 -2.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.50 -1.08 -1.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.75 -1.56 13.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.57 18.26 -26.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 65.30 29.26 36.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.74 47.52 9.22
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.00 24.87 -42.86
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.27 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 10.56 0.46 10.10
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
    		 0.24 0.29 -0.05
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.01 0.00